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BILAN SOCIETE DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE 2017 Siren 438101339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31015684		31015684	24462942
Constructions	74036423	68743145	5293278	7705841
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7794095	4210833	3583262	3789512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5719781		5719781	5719781
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	118565984	72953978	45612006	41678076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3728136		3728136	1798032
Autres créances	300187		300187	658929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311169		311169	311232
Charges constatées d’avance	26737		26737	30386
TOTAL (II)	4366228		4366228	2798579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	460618		460618	348495
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123392830	72953978	50438852	44825150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15540000		15540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	412881		412881	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22708300		-20261358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4404388		-2446942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2351031		-6755419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35224131		45221462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15234523		4677827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531386		124752	
Dettes fiscales et sociales	637223		557994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237114		187287	
Autres dettes	9176		1	
Produits constatés d’avance (2)	916330		811247	
TOTAL (IV)	52789883		51580569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50438852		44825150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17398553		5769322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224131		221462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4485281		4485281	4202704
Chiffres d’affaires nets	4485281		4485281	4202704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7753187	
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			12238470	4202716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1196137	284792
Impôts, taxes et versements assimilés			375024	449322
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3707135	3412558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5278305	4146675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6960165	56041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1891015	2485342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1891015	2485342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1891015	-2485342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5069150	-2429301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-13430		17641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-13430		17641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13430		-17641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	678192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12238470		4202716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7834082		6649658	
BENEFICE OU PERTE	4404388		-2446942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112846202		
Total Immobilisations financières		5719781		
Total Général		118565984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112846202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5719781
Total Général				118565984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35540595	3281869		38822465
AMORTISSEMENTS Total Général	35540595	3281869		38822465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	41347312		7215799	34131513
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41347312		7215799	34131513
TOTAL GENERAL	41347312		7215799	34131513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7215799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26737			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224131	224131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35000000	525000	3500000	
Emprunts et dettes financières divers	1278090	361760		
Fournisseurs et comptes rattachés	531386	531386		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	637223	637223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237114	237114		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13965609	13965609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	916330	916330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52789883	17398553	3500000	31891330
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48580862			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48080100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel