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BILAN SOCIETE DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE 2016 Siren 438101339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31015684	6552742	24462942	24462942
Constructions	74036423	66330582	7705841	10154379
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7794095	4004584	3789512	4209080
Immobilisations en cours				114642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5719781		5719781	5719781
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	118565984	76887908	41678076	44660825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1798032		1798032	2861979
Autres créances	658929		658929	1199331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311232		311232	311232
Charges constatées d’avance	30386		30386	1607
TOTAL (II)	2798579		2798579	4374149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	348495		348495	461873
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121713058	76887908	44825150	49496847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15540000		15540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	412881		412881	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20261358		-9636777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2446942		-10624581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6755419		-4308477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45221462		45218634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4677827		6394116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124752		601190	
Dettes fiscales et sociales	557994		586678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187287		187287	
Autres dettes	1		1	
Produits constatés d’avance (2)	811247		817418	
TOTAL (IV)	51580569		53805324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44825150		49496847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5769322		10045049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221462		218634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4202704		4202704	3989437
Chiffres d’affaires nets	4202704		4202704	3989437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-15660
Autres produits			12	135
Total des produits d’exploitation (I)			4202716	3973912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284792	545344
Impôts, taxes et versements assimilés			449322	425304
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3412558	3199648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7783302
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4146675	11953599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56041	-7979687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2485342	2433757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2485342	2433757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2485342	-2427795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2429301	-10407482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			217099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17641		217099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17641		-217099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4202716		3979874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6649658		14604455	
BENEFICE OU PERTE	-2446942		-10624581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112529771	439835	431074
Total Immobilisations financières		5719781		
Total Général		118249552	439835	431074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		554478		112846202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5719781
Total Général		554478		118565984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32241415	3299180		35540595
AMORTISSEMENTS Total Général	32241415	3299180		35540595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1798032			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658929			
Charges constatées d’avance	30386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2487347	2487347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221462	221462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000000		45000000	
Emprunts et dettes financières divers	1222157	410910		
Fournisseurs et comptes rattachés	124752	124752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187287	187287		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3455671	3455671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	811247	811247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51580569	5769322	45000000	811247
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel