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BILAN SOCIETE DE GESTION CONSEILS ET PTRESTATIONS HOSPITALIERES 2019 Siren 438140436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126000		126000	126000
Constructions	2122506	814238	1308268	1955258
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369404	228982	140422	149286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1603450		1603450	3450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2205000		2205000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6426360	1043220	5383139	2233993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1494		1494	175
Autres créances	1775155		1775155	2389339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10864550	381430	10483119	15011879
Disponibilités	324198		324198	341769
Charges constatées d’avance	20000		20000	24000
TOTAL (II)	12985396	381430	12603966	17767162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19411756	1424651	17987105	20001155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7400		7400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5965855		5965855	
Report à nouveau	9684394		15604880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	976363		-1797298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16708012		19854837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150265		61182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34735		36328	
Dettes fiscales et sociales	90472		33636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3621		15172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279093		146319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17987105		20001155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1150265			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71613		71613	106434
Chiffres d’affaires nets	71613		71613	106434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696	2054
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			72311	108488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278	723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161774	182494
Impôts, taxes et versements assimilés			15528	6527
Salaires et traitements			139595	140509
Charges sociales			65655	66492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205941	229575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	4
Total des charges d’exploitation (II) 			588794	626322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-516483	-517834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79280	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				181018
Autres intérêts et produits assimilés			47642	31930
Reprises sur provisions et transferts de charges			1365010	
Différences positives de change			5360	29061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			293175	106891
Total des produits financiers (V)			1790467	348900
Dotations financières sur amortissements et provisions			381430	1348056
Intérêts et charges assimilées			1	2
Différences négatives de change			5974	19936
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			169505	239411
Total des charges financières (VI)			556911	1607405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1233556	-1258505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			717074	-1776339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	805000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	805000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490513		20959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314487		-20959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667778		457388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691415		2254686	
BENEFICE OU PERTE	976363		-1797298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3633920		40000
Total Immobilisations financières		3450		3805000
Total Général		3637370		3845600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2017910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3806450
Total Général				6426366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403377	205941	566098	1043220
AMORTISSEMENTS Total Général	1403377	205941	566098	1043220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1365010	381430	1365010	381430
Total Provisions pour dépréciation	1365010	381430	1365010	381430
TOTAL GENERAL	1365010	381430	1365010	381430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1494	1494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			8	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	184	184		
T. V. A.	21941	21941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103030	103030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1650000	650000	1000000	
Charges constatées d’avance	20000	20000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1796648	796648	1000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34735	34735		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21764	21764		
Impôts sur les bénéfices	54441	54441		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4267	4267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1150265	1150265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3621	3621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279093	1279093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel