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BILAN SOCIETE DE GESTION CONSEILS ET PTRESTATIONS HOSPITALIERES 2018 Siren 438140436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126000		126000	126000
Constructions	3179116	1223859	1955258	2138666
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	328804	179518	149286	195452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3450		3450	3450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3637370	1403377	2233993	2463568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175		175	9704
Autres créances	2389339		2389339	2021989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16376890	1365010	15011879	14835462
Disponibilités	341769		341769	2863877
Charges constatées d’avance	24000		24000	
TOTAL (II)	19132172	1365010	17767162	19731032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22769543	2768387	20001155	22194600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7400		7400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5965855		5965855	
Report à nouveau	15604880		1165641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1797298		14439238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19854837		21652135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47894	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61182		34138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36328		6245	
Dettes fiscales et sociales	33636		450251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15172		3938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146319		494572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20001155		22194600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106434		106434	412495
Chiffres d’affaires nets	106434		106434	412495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2054	3283
Autres produits				150
Total des produits d’exploitation (I)			108488	415927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723	53482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182494	99744
Impôts, taxes et versements assimilés			6527	12760
Salaires et traitements			140509	116918
Charges sociales			66492	55078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229575	225862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	625
Total des charges d’exploitation (II) 			626322	564470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517834	-148542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167451	167451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			181018	1167
Autres intérêts et produits assimilés			31930	11330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29061	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			106891	241072
Total des produits financiers (V)			348900	421020
Dotations financières sur amortissements et provisions			1348056	64848
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change			19936	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			239411	
Total des charges financières (VI)			1607405	64848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1258505	356172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1776339	207630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15257869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15257869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20959		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			421540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20959		422364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20959		14835504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			603896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457388		16094816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2254686		1655578	
BENEFICE OU PERTE	-1797298		14439238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3633920		
Total Immobilisations financières		3450		
Total Général		3637370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3633920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3450
Total Général				3637370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1173802	229575		1403377
AMORTISSEMENTS Total Général	1173802	229575		1403377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47894		47894	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16954	1365010	16954	1365010
Total Provisions pour dépréciation	16954	1365010	16954	1365010
TOTAL GENERAL	64848	1365010	64848	1365010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	319326	319326		
T. V. A.	20942	20942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	399071	399071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1650000			
Charges constatées d’avance	24000	24000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2413514	763514	1650000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36328	36328		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21691	21691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1741	1741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61182	61182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15172	15172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146115	146115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel