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BILAN SOCIETE DE GESTION CONSEILS ET PTRESTATIONS HOSPITALIERES 2017 Siren 438140436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126000		126000	126000
Constructions	3179116	1040451	2138666	2322073
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	328804	133352	195452	199003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3450		3450	398157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3637370	1173802	2463568	3045234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9704		9704	324052
Autres créances	2021989		2021989	1177383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14852416	16954	14835462	505000
Disponibilités	2863877		2863877	2656894
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19747986	16954	19731032	4663330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23385356	1190756	22194600	7708563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7400		7400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5965855		5965855	
Report à nouveau	1165641		707014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14439238		458627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21652135		7212896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47894			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47894			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34138		4241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6245		367851	
Dettes fiscales et sociales	450251		123995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494572		496087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22194600		7708983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	412495		412495	1404896
Chiffres d’affaires nets	412495		412495	1404896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3283	447
Autres produits			150	362
Total des produits d’exploitation (I)			415927	1405705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53482	202123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99744	429553
Impôts, taxes et versements assimilés			12760	37778
Salaires et traitements			116918	76850
Charges sociales			55078	34770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225862	225692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			625	1
Total des charges d’exploitation (II) 			564470	1006766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148542	398939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1167	4870
Autres intérêts et produits assimilés			11330	4197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			241072	
Total des produits financiers (V)			421020	9067
Dotations financières sur amortissements et provisions			64848	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356172	9067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207630	408005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15257869		23566	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15257869		23566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824		3274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	421540		21596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422364		24870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14835504		-1304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603896		-51926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16094816		1438337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655578		979710	
BENEFICE OU PERTE	14439238		458627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3598300		
Total Immobilisations financières		398157		
Total Général		3996456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3633920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3450
Total Général				3637370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951223	225862	3283	1173802
AMORTISSEMENTS Total Général	951223	225862	3283	1173802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				47894
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47894		47894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		16954		16954
Total Provisions pour dépréciation		16954		16954
TOTAL GENERAL		64848		64848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	347			
T. V. A.	1889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363472			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652880			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031693	381693	1650000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6245	6245		
Personnel et comptes rattachés	17326	17326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31546	31546		
Impôts sur les bénéfices	398079	398079		
T.V.A.	1559	1559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1741	1741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34138	34138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3938	3938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494572	494572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3