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BILAN SERIFOS 2016 Siren 438101172
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4147 3756 391
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 66624 59831 6793 14052
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6026003 3159000 2867003 2867003
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 166303 166303 166809
TOTAL (I) 6263077 3222587 3040490 3047864
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 218731 218731 223418
Autres créances 89592 89592 173910
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 73810 73810 8611
Charges constatées d’avance 34552 34552 34007
TOTAL (II) 416684 416684 439946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6679761 3222587 3457174 3487809
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 686020 686020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 167696 167696
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2085138 1792889
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 239291 292249
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3178145 2938854
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 82 137
Emprunts et dettes financières divers (4) 56217 326138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84716 79023
Dettes fiscales et sociales 104003 111157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1766
Produits constatés d’avance (2) 32245 32500
TOTAL (IV) 279030 548955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3457174 3487809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 279030 548955
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 691594 691594 793987
Chiffres d’affaires nets 691594 691594 793987
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 11 9
Total des produits d’exploitation (I) 691605 793996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 383146 429433
Impôts, taxes et versements assimilés 29059 29981
Salaires et traitements 136338 166493
Charges sociales 103121 125319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10257 9803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 5
Total des charges d’exploitation (II) 661923 761035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29682 32961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 201255 250592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 201255 250592
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3083 8689
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3083 8689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 198172 241903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 227854 274864
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 755
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 755
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 210 16413
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 210 16413
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -210 -15658
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11647 -33043
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 892861 1045343
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 653570 753094
BENEFICE OU PERTE 239291 292249
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3250 897
Total Immobilisations corporelles 69915 2492
Total Immobilisations financières 6192812 -506
Total Général 6265977 2883
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4147
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5783 66624
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6192306
Total Général 5783 6263077
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3250 506 3756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55863 9751 5783 59831
AMORTISSEMENTS Total Général 59113 10257 5783 63587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3159000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3159000 3159000
TOTAL GENERAL 3159000 3159000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 166303
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 218731
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1008
Impôts sur les bénéfices 34186
T. V. A. 16910
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 35768
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1720
Charges constatées d’avance 34552
TOTAL ETAT DES CREANCES 509178 342875 166303
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 82 82
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 84716 84716
Personnel et comptes rattachés 24007 24007
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40879 40879
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36244 36244
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2873 2873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 56217 56217
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1766 1766
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 32245 32245
TOTAL – ETAT DES DETTES 279030 279030
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel