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BILAN SCALIA 2018 Siren 438118119
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4218 3168 1050
Fonds commercial 38000 38000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7382 7382
Autres immobilisations corporelles 37492 36804 688
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2250 2250
TOTAL (I) 89342 47355 41988
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17587 17587
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 84327 84327
Marchandises 12823 12823
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6235 6235
Autres créances 2367 2367
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 107 107
Charges constatées d’avance 2078 2078
TOTAL (II) 125524 125524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 214866 47355 167512
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 770
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 110397
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -26636
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 92231
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34290
Emprunts et dettes financières divers (4) 92
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18823
Dettes fiscales et sociales 20065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2012
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 75281
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 167512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 62492
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15338
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16531 16531
Production vendue biens 47120 47120
Production vendue services 46127 46127
Chiffres d’affaires nets 109777 109777
Production stockée 2533
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 112318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4610
Variation de stock (marchandises) 5090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3843
Autres achats et charges externes 39284
Impôts, taxes et versements assimilés 1536
Salaires et traitements 59775
Charges sociales 1845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 136998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -24681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1955
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26636
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 112318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 138953
BENEFICE OU PERTE -26636
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42218
Total Immobilisations corporelles 44874
Total Immobilisations financières 2250
Total Général 89342
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42218
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44874
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2250
Total Général 89342
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2325 844 3168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43746 441 44186
AMORTISSEMENTS Total Général 46070 1284 47355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6235
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1313
T. V. A. 295
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 285
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 474
Charges constatées d’avance 2078
TOTAL ETAT DES CREANCES 12930 10680 2250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15338 15338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18952 6163 12789
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18823 18823
Personnel et comptes rattachés 1632 1632
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10423 10423
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7740 7740
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 270 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 92 92
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2012 2012
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 75281 62492 12789
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4902
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel