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BILAN SARL CL ESTHETIQUE 2013 Siren 438121477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	230		230	230
Total Actif Immobilisé	230		230	230
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	98		98	138
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9129		9129	1674
Valeurs mobilières de placement	1648		1648	9628
Disponibilités	1277		1277	696
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12153		12153	12137
Total général Actif	12383	53		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			4371	4371
Report à nouveau			-3406	14476
Résultat de l’exercice			-343	-17881
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9092	9435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2290	230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			626	1044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			375	1658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3291	2932
Total général Passif			12383	12367
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			8203	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47		53	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6673		9637	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6720		9690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40	
Variation de stock (marchandises)			764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	303		910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	40		364	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	694		1083	
(dont taxe professionnelle)	56			
Impôts, taxes et versements assimilés	925		2494	
Rémunérations du personnel 			15000	
Charges sociales	5076		6977	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	7039		27632	
Résultat d’exploitation	-319		-17942	
Produits financiers	-24		87	
Produits exceptionnels				
Charges financières			27	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-343		-17881	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1317			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	151			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			230	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			151	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel