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BILAN SARL CL ESTHETIQUE 2012 Siren 438121477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	230		230	223
Total Actif Immobilisé	230		230	223
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	138		138	502
Stock marchandises				764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1674		1674	1606
Valeurs mobilières de placement	9628		9628	814
Disponibilités	696		696	27756
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12137		12137	31443
Total général Actif	12367	6061		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			4371	4371
Report à nouveau			14476	-4111
Résultat de l’exercice			-17881	18587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9435	27317
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1044	1609
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1658	2740
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2932	4349
Total général Passif			12367	31666
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	53		6061	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9637		32992	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	9690		39092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40		1098	
Variation de stock (marchandises)	764		2005	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	910		3707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	364		-256	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1083		14333	
(dont taxe professionnelle)	1276			
Impôts, taxes et versements assimilés	2494		1714	
Rémunérations du personnel 	15000		14700	
Charges sociales	6977		11574	
Dotations aux amortissements			743	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	27632		49619	
Résultat d’exploitation	-17942		-10526	
Produits financiers	87		457	
Produits exceptionnels			31449	
Charges financières	27		239	
Charges exceptionnelles			2553	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17881		18587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1899			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			223	
Total Immobilisations (Augmentations)			7	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1899	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel