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BILAN MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB S 2018 Siren 438180523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365956	351443	14512	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19935151	11498262	8436889	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1615110	117355	1497755	
Constructions	5069870	1895521	3174350	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619391	373806	245585	
Autres immobilisations corporelles	1283580	909281	374299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1920		1920	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15250		15250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	191294		191294	
TOTAL (I)	29102523	15145668	13956855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	302319		302319	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6401646		6401646	
Autres créances	10648713	16156	10632557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10706584		10706584	
Charges constatées d’avance	1357848		1357848	
TOTAL (II)	29417110	16156	29400954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	425703		425703	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58945336	15161824	43783512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	770700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1840043			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10496002			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5731303			
Subventions d’investissement	1451473			
Provisions réglementées	3423			
TOTAL (I)	20370014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1550665			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2526127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2882643			
Dettes fiscales et sociales	9188977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5409559			
Autres dettes	1030515			
Produits constatés d’avance (2)	775012			
TOTAL (IV)	23363498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43783512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21946069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12963			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1864526		1864526	
Production vendue biens				
Production vendue services	36466405		36466405	
Chiffres d’affaires nets	38330931		38330931	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1827920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1686128	
Autres produits			1743166	
Total des produits d’exploitation (I)			43588146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1775443	
Variation de stock (marchandises)			-140592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12822429	
Impôts, taxes et versements assimilés			1531974	
Salaires et traitements			24194521	
Charges sociales			9476193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4911480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446026	
Total des charges d’exploitation (II) 			55033631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11445485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7037	
Produits financiers de participations			10958	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12308	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11557607	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21788800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	850			
Total des produits exceptionnels (VII)	21881751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1859036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	818			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1969841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19911911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1040290			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1582711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65482205			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59750903			
BENEFICE OU PERTE	5731303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89918			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	839491			
Renvois : Transfert de charges	1341741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	139247			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	307894			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17413398		7653362
Total Immobilisations corporelles		8421697		275595
Total Immobilisations financières		230734		190822
Total Général		26065829		8119779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4765652	20301107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2051	105369	8589872
Prêts et immobilisations financières			210012	
Total Immobilisations financières			210012	211544
Total Général		2051	5081034	29102523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7927222	4254099	2906616	9274705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2686986	629796	20819	3295963
AMORTISSEMENTS Total Général	10614209	4883895	2927435	12570668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3423
Total Provisions réglementées	3455	818	850	3423
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	135884		85884	50000
sur immobilisations – incorporelles	2800000		225000	2575000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33503		33503	
Autres provisions pour dépréciation		16156		16156
Total Provisions pour dépréciation	2833503	16156	258503	2591156
TOTAL GENERAL	2972842	16974	345237	2644579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		818	850	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191294			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6401646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41257			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1266516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278118			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9048663			
Charges constatées d’avance	1357848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18599501	13083207	5516294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1550665	133236	522847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2882643	2882643		
Personnel et comptes rattachés	2471145	2471145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2330626	2330626		
Impôts sur les bénéfices	949846	949846		
T.V.A.	2148008	2148008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1289352	1289352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5409559	5409559		
Groupe et associés	2526127	2526127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1030515	1030515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	775012	775012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23363498	21946069	522847	894582
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46845			
Engagement de crédit-bail immobilier	10572061			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1191092			
Location, charges locatives et de copropriété	811263			
Personnel extérieur à l’entreprise	321343			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2489316			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8009414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12822429			
Taxe professionnelle	706813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	825161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1531974			
Montant de la TVA. collectée	7469509			
Total TVA. déductible sur biens et services	3724515			
Effectif moyen du personnel	255			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	255