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BILAN MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB S 2017 Siren 438180523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373246	361604	11642	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17040151	10365618	6674533	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1615110	79984	1535127	
Constructions	5047628	1517185	3530444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515776	289240	226536	
Autres immobilisations corporelles	1243183	800577	442605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	225734		225734	
TOTAL (I)	26065829	13414208	12651620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161727		161727	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8356943	33503	8323440	
Autres créances	3468166		3468166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7435912		7435912	
Charges constatées d’avance	1133676		1133676	
TOTAL (II)	20556425	33503	20522921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	453183		453183	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47075437	13447712	33627725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	770700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1840043			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10291506			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204496			
Subventions d’investissement	1525786			
Provisions réglementées	3455			
TOTAL (I)	14713056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135884			
TOTAL (III)	135884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1666192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3032858			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1065			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2548222			
Dettes fiscales et sociales	7041025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2491961			
Autres dettes	1324106			
Produits constatés d’avance (2)	673356			
TOTAL (IV)	18778785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33627725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17240787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1425365	9424	1434789	
Production vendue biens				
Production vendue services	32703838		32703838	
Chiffres d’affaires nets	34129203	9424	34138627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1726117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2365508	
Autres produits			1956626	
Total des produits d’exploitation (I)			40186878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1368238	
Variation de stock (marchandises)			143498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11987473	
Impôts, taxes et versements assimilés			1526193	
Salaires et traitements			25440628	
Charges sociales			8557949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2511108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22303	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85884	
Autres charges			1470587	
Total des charges d’exploitation (II) 			53113863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12926985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12314	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10246	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10984	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121080	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121080	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99850	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13014521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	595332			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13095947			
Reprises sur provisions et transferts de charges	852857			
Total des produits exceptionnels (VII)	14544137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1210208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50443			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1325120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13219017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54764559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54560063			
BENEFICE OU PERTE	204496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115345			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	839626			
Renvois : Transfert de charges	2306536			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	147775			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	302831			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12484702		6949281
Total Immobilisations corporelles		8373848		216920
Total Immobilisations financières		248049	9160	10000
Total Général		21106599	9160	7176201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2020585	17413398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169071	8421697
Prêts et immobilisations financières			36475	
Total Immobilisations financières			36475	230734
Total Général			2226131	26065829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6872272	1865327	810377	7927222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2214359	619106	146479	2686986
AMORTISSEMENTS Total Général	9086631	2484434	956856	10614209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3455
Total Provisions réglementées	10042	443	7029	3455
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135884
Total Provisions pour risques et charges	122078	135884	122078	135884
sur immobilisations – incorporelles	2800000			2800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70171	22303	58971	33503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2870171	22303	58971	2833503
TOTAL GENERAL	3002291	158630	188079	2972842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50443	129107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225734			
Clients douteux ou litigieux	10800			
Autres créances clients	8346143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8939			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36062			
Impôts sur les bénéfices	467946			
T. V. A.	678659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2153006			
Charges constatées d’avance	1133676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13184519	12958785	225734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1666192	129258	504590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2548222	2548222		
Personnel et comptes rattachés	1960744	1960744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1967442	1967442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2253747	2253747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859093	859093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2491961	2491961		
Groupe et associés	3032858	3032858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1324106	1324106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	673356	673356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18777720	17240787	504590	1032343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	162689			
Engagement de crédit-bail immobilier	11384880			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1140433			
Location, charges locatives et de copropriété	805852			
Personnel extérieur à l’entreprise	494			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2510963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7529731			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11987473			
Taxe professionnelle	588158			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	938035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1526193			
Montant de la TVA. collectée	9944196			
Total TVA. déductible sur biens et services	2513033			
Effectif moyen du personnel	250			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	250