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BILAN MARQUE PASSION PRODUCTION 2021 Siren 438183170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2723877	2294656	429220	618446
Concessions, brevets et droits similaires	3382048	1590586	1791461	1655171
Fonds commercial	894735	894735		
Autres immobilisations incorporelles	96519	41964	54555	109712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2209837	387997	1821839	1850263
Constructions	10192796	6354792	3838005	3976192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10933967	7331433	3602534	3840310
Autres immobilisations corporelles	1883308	1452504	430804	438771
Immobilisations en cours	41398		41398	110832
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9311199
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58454		58454	56154
TOTAL (I)	32416938	20348667	12068271	21967051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2536654	13418	2523237	2044221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2167748	71324	2096424	1631706
Marchandises	5408841	633995	4774846	5952258
Avances et acomptes versés sur commandes	720632		720632	119717
Clients et comptes rattachés	12936417	45792	12890625	13817537
Autres créances	1228300		1228300	1250378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83991		83991	1153
Charges constatées d’avance	164496		164496	155859
TOTAL (II)	25247079	764528	24482551	24972829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				8014
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57664018	21113196	36550822	46947894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6933303		-7019187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8290037		85884	
Subventions d’investissement	48278		52894	
Provisions réglementées	1808598		1861759	
TOTAL (I)	10213609		1981350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271632		141632	
Provisions pour charges	723508		898577	
TOTAL (III)	995140		1040209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000000		5500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2448		790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9097721		10491774	
Dettes fiscales et sociales	2260760		2859056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122382		182354	
Autres dettes	8858761		24887745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25342073		43926336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36550822		46947894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28237257	509400	28746657	33721522
Production vendue biens	30968627	103359	31071987	35585307
Production vendue services	607248	61127	668375	802409
Chiffres d’affaires nets	59813133	673886	60487019	70109238
				
Production stockée			528619	100881
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	14058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1912010	995599
Autres produits			19777	38338
Total des produits d’exploitation (I)			62955424	71258114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16882897	23749003
Variation de stock (marchandises)			1357463	-2683905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18657804	20905018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-477203	62196
Autres achats et charges externes			13683792	16326921
Impôts, taxes et versements assimilés			756138	807760
Salaires et traitements			4945930	5955264
Charges sociales			2088988	2522311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1373594	1707632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			214425	304227
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			623969	829489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81896	96919
Total des charges d’exploitation (II) 			60189694	70582835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2765731	675279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1226950	331755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			443	1005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1227402	333019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342610	472426
Différences négatives de change			77	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342687	472431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884715	-139412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3650446	535867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528512		-3157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17595953		9900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	306076		215259	
Total des produits exceptionnels (VII)	18430541		222001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3593221		565199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9812560		17770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156923		128149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13562704		711117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4867837		-489116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26425		55879	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201821		-95011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82613367		71813135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74323331		71727251	
BENEFICE OU PERTE	8290037		85884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6781893		430746
Total Immobilisations corporelles		24898003		564420
Total Immobilisations financières		9367354		1624453
Total Général		41047250		2619619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96822	18640	7097178
Virement postes immobilisations corporelles en cours		84784		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		84784	116333	25261306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9706402	1285404
Total Général		181606	9841375	33643888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1861759	106923	160084	1808598
Provisions pour litiges				221632
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				723508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	1040209	264425	309494	995140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2901968	371348	469578	2803738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264425	163502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			145992	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	120		125