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BILAN MARQUE PASSION PRODUCTION 2018 Siren 438183170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1749284	1451158	298126	448735
Concessions, brevets et droits similaires	2881293	1193184	1688110	1918600
Fonds commercial	894735	894702	33	35959
Autres immobilisations incorporelles	519849	34120	485729	290054
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2179627	296526	1883101	1909329
Constructions	9593085	4977271	4615814	5029195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9234752	6078310	3156441	3377437
Autres immobilisations corporelles	1747411	1335016	412395	476024
Immobilisations en cours	421972		421972	3970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8846140		8846140	8946140
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	586		586	2053
Autres immobilisations financières	17204		17204	18554
TOTAL (I)	38083940	16260287	21823653	22465051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2446510	139508	2307002	2489267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1866493	62286	1804207	1860709
Marchandises	2540933	458166	2082767	3655079
Avances et acomptes versés sur commandes	352762		352762	127588
Clients et comptes rattachés	7385335	40212	7345123	7758184
Autres créances	1794417		1794417	1605496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55956		55956	108566
Charges constatées d’avance	111074		111074	237754
TOTAL (II)	16553479	700171	15853308	17842644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	40967		40967	55612
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				9
TOTAL GENERAL (0 à V)	54678386	16960458	37717927	40354316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3236596		-2077594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1857803		-1159003	
Subventions d’investissement	25680		730	
Provisions réglementées	1988428		2023923	
TOTAL (I)	3919709		5788056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9	
Provisions pour charges	17328		20511	
TOTAL (III)	17328		20520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8500000		9500770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1291		729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6619077		6064756	
Dettes fiscales et sociales	1632351		1871541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120301		274719	
Autres dettes	16907872		16833225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33780890		34545740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37717927		40354316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16593891	720940	17314831	19915941
Production vendue biens	26889805	70959	26960764	26932250
Production vendue services	590454	54719	645173	533984
Chiffres d’affaires nets	44074151	846617	44920768	47382175
				
Production stockée			-6360	-314071
Production immobilisée				26492
Subventions d’exploitation			10805	26078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362353	91960
Autres produits			23734	21478
Total des produits d’exploitation (I)			45311301	47234112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8794535	13362839
Variation de stock (marchandises)			1374837	-1317990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14947495	14131133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78765	-254023
Autres achats et charges externes			12328723	12283620
Impôts, taxes et versements assimilés			621996	681555
Salaires et traitements			4940457	5176090
Charges sociales			2313277	2499942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1388370	1365672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			594102	220128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1042	173
Autres charges			36006	18370
Total des charges d’exploitation (II) 			47419605	48167508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2108305	-933397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	61
Autres intérêts et produits assimilés			1059	1031
Reprises sur provisions et transferts de charges			9	
Différences positives de change			55	169
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241148	101261
Dotations financières sur amortissements et provisions				9
Intérêts et charges assimilées			404294	377209
Différences négatives de change			180	1040
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404474	378257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163326	-276996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2271631	-1210393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2452		79443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	641367		210	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149812		264054	
Total des produits exceptionnels (VII)	793630		343706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248021		379992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257176		2945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114317		115842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619514		498779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174116		-155072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11338		14377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-251051		-220839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46346079		47679079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48203882		48838082	
BENEFICE OU PERTE	-1857803		-1159003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1688647		175411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4268501		285112
Total Immobilisations financières				
Total Général		5958148		460253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			117774	1747284
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72260	185476	4295877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		72260	303250	6043161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1988428
Total Provisions réglementées	2023923	114317	149812	1988428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17328
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20511	1042	4225	17328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2044443	115359	154046	2005756
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1042	4225	
                                             - Financières			9	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	586	586		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17204	17204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17781	17781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55000001	1000000	7500000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55000001	1000000	7500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel