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BILAN L-UP 2017 Siren 438101651
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 35724 35724
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 54631 50661 3970 3821
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8147 8147 8147
TOTAL (I) 98502 86385 12117 11968
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 647553 647553 347500
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 31491 948 30544 40050
Autres créances 25411 25411 7509
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 147062 147062 250574
Disponibilités 393664 393664 233779
Charges constatées d’avance 3973 3973 2567
TOTAL (II) 1249155 948 1248207 881979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1347657 87333 1260324 893947
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 131536 368000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2152 46489
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7613 7613
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 15406 2294
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50219 13112
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 206926 437508
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11304 11304
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11304 11304
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 154500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10961 4089
Dettes fiscales et sociales 85441 79484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 791192 361562
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1042094 445135
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1260324 893947
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1042094 445135
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 208524 208524 256550
Chiffres d’affaires nets 208524 208524 256550
Production stockée 300053 123390
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 144298 291387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6716
Autres produits 5 14
Total des produits d’exploitation (I) 659597 671342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 189398 173846
Impôts, taxes et versements assimilés 7043 5403
Salaires et traitements 322166 355098
Charges sociales 129325 133995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2379 1891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 392 556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13753 10255
Total des charges d’exploitation (II) 664454 681044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4857 -9703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7218 9132
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 48052 29753
Total des produits financiers (V) 55270 38885
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 194 16070
Total des charges financières (VI) 194 16070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 55076 22815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50219 13112
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 714867 710227
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 664648 697114
BENEFICE OU PERTE 50219 13112
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35724
Total Immobilisations corporelles 52103 2528
Total Immobilisations financières 8147
Total Général 95974 2528
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35724
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54631
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8147
Total Général 98502
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35724 35724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48283 2379 50661
AMORTISSEMENTS Total Général 84006 2379 86385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 11304
Total Provisions pour risques et charges 11304 11304
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 556 392 948
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 556 392 948
TOTAL GENERAL 11860 392 12252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 392
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8147 8147
Clients douteux ou litigieux 1026
Autres créances clients 30465
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4498
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2553
T. V. A. 11252
Autres impôts, taxes versements assimilés 1191
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5918
Charges constatées d’avance 3973
TOTAL ETAT DES CREANCES 69023 69023
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10961 10961
Personnel et comptes rattachés 20543 20543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53723 53723
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7564 7564
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3611 3611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 154500 154500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 791192 791192
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1042094 1042094
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel