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BILAN KALINVEST 2022 Siren 438170060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111757	106021	5737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2887670		2887670	
Créances rattachées à des participations	47333		47333	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52442		52442	
TOTAL (I)	3099202	106021	2993182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83336		83336	
Autres créances	27448		27448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10200000		10200000	
Disponibilités	2013503		2013503	
Charges constatées d’avance	82933		82933	
TOTAL (II)	12407220		12407220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15506422	106021	15400402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598168			
Report à nouveau	-5007341			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18127653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14818480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104320			
Dettes fiscales et sociales	274035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	69447			
TOTAL (IV)	581921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15400402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278104		278104	
Chiffres d’affaires nets	278102		278104	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32804	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			310915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217032	
Impôts, taxes et versements assimilés			30033	
Salaires et traitements			96017	
Charges sociales			42611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1393421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1082506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1082131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20822500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20822500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1335770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1351077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19471423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21136415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3008762			
BENEFICE OU PERTE	18127653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		111757		
Total Immobilisations financières		1381215		2942000
Total Général		1492972		2942000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1335770	2987445
Total Général			1335770	3099202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98370	7651		106021
AMORTISSEMENTS Total Général	98370	7651		106021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47333		47333	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52442		52442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83336	83336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27381	27381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67	67		
Charges constatées d’avance	82933	82933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293492	193717	99775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118517	118517		
Emprunts et dettes financières divers	15217	15217		
Fournisseurs et comptes rattachés	104320	104320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	258033	258033		
T.V.A.	15290	15290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	712	712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386	386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69447	69447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	581921	581921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	336209			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	848961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31862			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1217032			
Taxe professionnelle	3147			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30033			
Montant de la TVA. collectée	61413			
Total TVA. déductible sur biens et services	243843			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel