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BILAN KALINVEST 2019 Siren 438170060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106557	57084	49473	70704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2065745		2065745	2064030
Créances rattachées à des participations	347333		347333	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52442		52442	52442
TOTAL (I)	2572077	57084	2514993	2187175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293094		293094	210720
Autres créances	94124		94124	1093612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1650000
Disponibilités	709643		709643	171154
Charges constatées d’avance	76811		76811	75256
TOTAL (II)	2173672		2173672	3200742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745750	57084	4688666	5387918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2496751		2653214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379846		346204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3976597		4099417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588305		775529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174		4322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7459		102522	
Dettes fiscales et sociales	51637		402127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4000	
Produits constatés d’avance (2)	64495			
TOTAL (IV)	712069		1288500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4688666		5387918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307069		1288500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			94	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			618659	627389
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			618659	627389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41332	6542
Autres produits			14	21
Total des produits d’exploitation (I)			660005	633952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373297	408488
Impôts, taxes et versements assimilés			49986	34712
Salaires et traitements			163095	210743
Charges sociales			70816	90287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22420	22234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				24
Total des charges d’exploitation (II) 			679614	766486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19609	-132534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			413795	494181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406	3418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414201	497599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14746	18861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14746	18861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399455	478738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379846	346204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490		490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074206		1132041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694360		785837	
BENEFICE OU PERTE	379846		346204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		106475		1190
Total Immobilisations financières		2116472		349048
Total Général		2222947		350238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1108	106557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2465520
Total Général			1108	2572077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35771	22420	1108	57084
AMORTISSEMENTS Total Général	35771	22420	1108	57084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	347333		347333	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52442		52442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293094	293094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320	320		
Impôts sur les bénéfices	77401	77401		
T. V. A.	15957	15957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446	446		
Charges constatées d’avance	76811	76811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	863805	464030	399775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3305	3305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585000	180000	405000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7459	7459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16756	16756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24049	24049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10832	10832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174	174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64495	64495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712069	307069	405000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel