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BILAN J2 FINANCE 2021 Siren 438130668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1451	1451		24
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3252037	39660	3212377	2592485
Créances rattachées à des participations	2846209	227237	2618971	2804021
Autres titres immobilisés	75142	75142		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6174839	343491	5831349	5396531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	12000
Autres créances	46857		46857	36924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6340260	62828	6277433	6691479
Disponibilités	1555863		1555863	1675513
Charges constatées d’avance	975		975	963
TOTAL (II)	7955956	62828	7893128	8416880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14130795	406318	13724476	13813410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1821700		1821700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182170		182170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10979517		11222042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194719		-242525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12788668		12983387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550000		550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11450		25354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353882		220980	
Dettes fiscales et sociales	16457		29670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4019		4019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935808		830023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13724476		13813410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144000		144000	144000
Chiffres d’affaires nets	144000		144000	144000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10523	10237
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			154526	154243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294101	271055
Impôts, taxes et versements assimilés			10177	9874
Salaires et traitements			59519	58979
Charges sociales			24177	23639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24	296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	78
Total des charges d’exploitation (II) 			573057	363921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-418531	-209678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52301	9759
Reprises sur provisions et transferts de charges			183171	118274
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			197923	117566
Total des produits financiers (V)			433395	245599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87715	183171
Différences négatives de change			4424	17257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			129291	68150
Total des charges financières (VI)			221429	268577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211965	-22978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206566	-232657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		9868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		9868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11847		-9868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599988		399842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794707		642367	
BENEFICE OU PERTE	-194719		-242525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1451		
Total Immobilisations financières		5528609		
Total Général		5530060		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-644779		6173388
Total Général		-644779		6174839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1427	24		1451
AMORTISSEMENTS Total Général	1427	24		1451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				39660
sur immobilisations –autres immobilisations financières	117329	185050		302379
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	183171	62828	183171	62828
Total Provisions pour dépréciation	315273	272765	183171	404867
TOTAL GENERAL	315273	272765	183171	404867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185050		
                                             - Financières		87715	183171	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2846209		2846209	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6854	6854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40003	40003		
Charges constatées d’avance	975	975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2906041	59832	2846209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000	550000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353882	353882		
Personnel et comptes rattachés	4135	4135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7195	7195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5127	5127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11450	11450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4019	4019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935808	935808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel