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BILAN J2 FINANCE 2019 Siren 438130668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1451	1131	320	616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2777599	14773	2762826	2652794
Créances rattachées à des participations	2831309	42187	2789121	1967958
Autres titres immobilisés	75142	75142		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5685501	133233	5552267	4621369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	
Autres créances	6859		6859	6762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5778473	118274	5660199	5267154
Disponibilités	2757194		2757194	4243802
Charges constatées d’avance	547		547	3489
TOTAL (II)	8567073	118274	8448799	9521207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14252574	251507	14001066	14142576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1821700		1821700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182170		182170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11266417		4955893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44375		6310525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13225912		13270287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550000		550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115989		169878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70196		24655	
Dettes fiscales et sociales	34951		33736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4019		94019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775154		872289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14001066		14142576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149100		149100	
Chiffres d’affaires nets	149100		149100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12589	15085
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			161693	15089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357815	335683
Impôts, taxes et versements assimilés			13336	13993
Salaires et traitements			61744	63200
Charges sociales			24111	26275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296	296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			457307	439447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295615	-424357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6978449
Autres intérêts et produits assimilés			15290	42947
Reprises sur provisions et transferts de charges			303799	26035
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			154271	69356
Total des produits financiers (V)			473360	7116787
Dotations financières sur amortissements et provisions			118274	303799
Intérêts et charges assimilées			4401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			74612	33779
Total des charges financières (VI)			197287	337578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276073	6779209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19541	6354851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24834		44327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24834		44327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24834		-44327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635053		7131876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679428		821352	
BENEFICE OU PERTE	-44375		6310525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1451		
Total Immobilisations financières		4752854		
Total Général		4754306		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-931195		5684050
Total Général		-931195		5685501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835	296		1131
AMORTISSEMENTS Total Général	835	296		1131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14773
sur immobilisations –autres immobilisations financières	117329			117329
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	303799	118274	303799	118274
Total Provisions pour dépréciation	435901	118274	303799	250376
TOTAL GENERAL	435901	118274	303799	250376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			118274	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2831309		2831309	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6859	6859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	547	547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2862715	31406	2831309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000	550000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70196	70196		
Personnel et comptes rattachés	7446	7446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6487	6487		
Impôts sur les bénéfices	12067	12067		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8950	8950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115989	115989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4019	4019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775154	775154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel