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BILAN J2 FINANCE 2018 Siren 438130668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1451	835	616	24
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2667567	14773	2652794	2300146
Créances rattachées à des participations	2010146	42187	1967958	799262
Autres titres immobilisés	75142	75142		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4754306	132937	4621369	3099432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6762		6762	6955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5570952	303799	5267154	4096669
Disponibilités	4243802		4243802	300224
Charges constatées d’avance	3489		3489	3504
TOTAL (II)	9825006	303799	9521207	4407352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14579312	436736	14142576	7506783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1821700		1821700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182170		182170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4955893		5264897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6310525		-9005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13270287		7259763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550000		156808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169878		9517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24655		39344	
Dettes fiscales et sociales	33736		37333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94019		4019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872289		247021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14142576		7506783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15085	15085
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			15089	15085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335683	192910
Impôts, taxes et versements assimilés			13993	13529
Salaires et traitements			63200	63282
Charges sociales			26275	26570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296	187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			439447	296478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424357	-281392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6978449	153643
Autres intérêts et produits assimilés			42947	8809
Reprises sur provisions et transferts de charges			26035	25248
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69356	182262
Total des produits financiers (V)			7116787	369961
Dotations financières sur amortissements et provisions			303799	26035
Intérêts et charges assimilées				39997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33779	13313
Total des charges financières (VI)			337578	85345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6779209	284617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6354851	3224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44327		12229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44327		12229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44327		-12229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7131876		385047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821352		394052	
BENEFICE OU PERTE	6310525		-9005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		562		889
Total Immobilisations financières		3231510		9585807
Total Général		3232073		9586696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8064463	4752854
Total Général			8064463	4754306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539	296		835
AMORTISSEMENTS Total Général	539	296		835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14773
sur immobilisations –autres immobilisations financières	117329			117329
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26035	303799	26035	303799
Total Provisions pour dépréciation	158137	303799	26035	435901
TOTAL GENERAL	158137	303799	26035	435901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		303799	26035	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2010146			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2020397	10252	2010146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000	550000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24655	24655		
Personnel et comptes rattachés	5343	5343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7597	7597		
Impôts sur les bénéfices	12067	12067		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8729	8729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169878	169878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94019	94019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872289	872289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2