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BILAN ITAL DISTRIB 2016 Siren 438195877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4859	4859		
Autres immobilisations corporelles	21783	15500	6283	15539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	966		966	966
TOTAL (I)	27608	20358	7249	16505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				632583
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34149		34149	57258
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	1035032	22707	1012326	264678
Autres créances	184102		184102	108936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21871		21871	9647
Charges constatées d’avance	46884		46884	9670
TOTAL (II)	1326039	22707	1303332	1082772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353646	43065	1310581	1099276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157966		157966	
Report à nouveau	-362166		-372404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21616		10238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-171584		-193200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15048		8465	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15048		8465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41554		23538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	784		193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	904062		836116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275189		156009	
Dettes fiscales et sociales	223790		248237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21737		19920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1467117		1284012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1310581		1099276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563055		447896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41554		23538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2511512	10400	2521912	1481912
Production vendue biens				
Production vendue services	406170	7589	413759	364695
Chiffres d’affaires nets	2917682	17989	2935671	1846606
				
Production stockée			66294	316199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11434	10319
Autres produits			16707	35731
Total des produits d’exploitation (I)			3030106	2223855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016028	652984
Variation de stock (marchandises)			23109	-17496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1243762	975411
Impôts, taxes et versements assimilés			20362	13502
Salaires et traitements			518543	425890
Charges sociales			157472	126809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5581	6460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15048	8465
Autres charges			2774	7353
Total des charges d’exploitation (II) 			3002679	2199378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27428	24478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1949	2946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1949	2946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1936	-2943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25492	21535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3482		11297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9876		11297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3876		-11297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3036119		2223859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014503		2213621	
BENEFICE OU PERTE	21616		10238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2969		5553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34420		20220	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40822		2719
Total Immobilisations financières		966		
Total Général		41788		2719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16899	26642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				966
Total Général			16899	27608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25283	5581	10506	20358
AMORTISSEMENTS Total Général	25283	5581	10506	20358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15048
Total Provisions pour risques et charges	8465	15048	8465	15048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22707			22707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22707			22707
TOTAL GENERAL	31172	15048	8465	37755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15048	8465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	966	966		
Clients douteux ou litigieux	23955			
Autres créances clients	1011077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13899			
Impôts sur les bénéfices	7001			
T. V. A.	74850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88353			
Charges constatées d’avance	46884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266984	1266984		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41554	41554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275189	275189		
Personnel et comptes rattachés	9540	9540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62807	62807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115385	115385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36059	36059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	784	784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21737	21737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563055	563055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	390915		224198	
Location, charges locatives et de copropriété	38608		37592	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292256		247976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	521984		465646	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1243762		975411	
Taxe professionnelle	3453		3349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16909		10153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20362		13502	
Montant de la TVA. collectée	334553		203180	
Total TVA. déductible sur biens et services	232777		173665	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9