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BILAN INSTITUT CASSIOPEE FORMATION 2018 Siren 438182230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	95572	94960	613	5786
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121966	103964	18002	20096
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	521950		521950	521950
Constructions	3187533	999507	2188025	2300640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72266	68053	4213	6190
Autres immobilisations corporelles	196077	152967	43111	53070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14456	14456		
Créances rattachées à des participations	160768	157298	3470	3470
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4370589	1591205	2779384	2917202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14472		14472	5986
Clients et comptes rattachés	1096971	6917	1090055	779950
Autres créances	70737		70737	59338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60948		60948	27478
Charges constatées d’avance	109427		109427	76475
TOTAL (II)	1352556	6917	1345639	949227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5723145	1598122	4125023	3866430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	143723		143723	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	971417		971417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14373		14373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334154		230878	
Report à nouveau	17586		17586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158945		103276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640199		1481253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1156		1532	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1497742		1762148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19537		87104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12607			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98348		83427	
Dettes fiscales et sociales	156197		173489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26405	
Autres dettes	2445		14642	
Produits constatés d’avance (2)	696792		236430	
TOTAL (IV)	2484824		2385176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4125023		3866430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19537			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		95572		5888
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114112		14360
Total Immobilisations corporelles		3966484		106029
Total Immobilisations financières		156138		291451
Total Général		4332306		407728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5888	95572
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6506	121966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94687	3577826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			262364	175224
Total Général			369445	4370699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	89786	19218	14044	94960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94017	31890	21943	103964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078633	460403	318509	1220527
AMORTISSEMENTS Total Général	1262436	511511	354496	1419451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14156
sur immobilisations –autres immobilisations financières	138213	19086		157298
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2711	6729	2524	6917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155380	25816	2524	178671
TOTAL GENERAL	155380	25816	2524	178671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6729	2524	
                                             - Financières		19086		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160768		160758	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13928		13928	
Autres créances clients	1083043	1083043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2542	2542		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8660	660		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9135	9135		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52401	52401		
Charges constatées d’avance	109427	109427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439904	1253208	174686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1156		1156	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1437712	317008	849435	331299
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98348	98348		
Personnel et comptes rattachés	12282	12282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110527	110527		
Impôts sur les bénéfices	20792	20792		
T.V.A.	4300	4300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8296	8296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19537	19537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2445	2445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	696792	96792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2472218	1290327	850591	331299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel