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BILAN HOTEL PRINTEMPS 2017 Siren 438172405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312930		312930	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6321	5485	836	
Autres immobilisations corporelles	293009	212534	80475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1818352		1818352	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	20841		20841	
TOTAL (I)	2453954	218019	2235935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4548		4548	
Autres créances	151508		151508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	
Disponibilités	289215		289215	
Charges constatées d’avance	1538		1538	
TOTAL (II)	446820		446820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2900773	218019	2682754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	658400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1559952			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14097			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145756			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2316336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23293			
Dettes fiscales et sociales	70925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2682754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469185		469185	
Chiffres d’affaires nets	469185		469185	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6816	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184	
Autres produits			21683	
Total des produits d’exploitation (I)			497868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5335	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174894	
Impôts, taxes et versements assimilés			8408	
Salaires et traitements			268752	
Charges sociales			73483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	
Total des charges d’exploitation (II) 			556604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58871	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560736			
BENEFICE OU PERTE	-61869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312930		
Total Immobilisations corporelles		296302		4029
Total Immobilisations financières		20841		1820852
Total Général		630073		1824881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	299331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1841693
Total Général			1000	2453954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195288	23198	467	218019
AMORTISSEMENTS Total Général	195288	23198	467	218019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272200
Total Provisions pour risques et charges	272200			272200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	272200			272200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500			
Autres immobilisations financières	20841			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7147			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19209			
T. V. A.	49735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8048			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67370			
Charges constatées d’avance	1538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180935	157594	23341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23293	23293		
Personnel et comptes rattachés	21763	21763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22289	22289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21981	21981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4892	4892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94218	94218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52472			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28359			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29862			
Autres comptes	64201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174894			
Taxe professionnelle	2334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8408			
Montant de la TVA. collectée	46532			
Total TVA. déductible sur biens et services	24679			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9