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BILAN HERMALAUR DIFFUSION 2019 Siren 438180069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7787	7787		196
Fonds commercial	213440		213440	213440
Autres immobilisations incorporelles	79925	27572	52353	56142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	534254	173623	360630	414115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65990	56708	9282	13997
Autres immobilisations corporelles	838373	250702	587672	593818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1741968	516391	1225577	1293909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1783572		1783572	1558597
Avances et acomptes versés sur commandes				2359
Clients et comptes rattachés	19414	1343	18071	500
Autres créances	100154		100154	331270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294034		294034	165634
Charges constatées d’avance	26295		26295	45766
TOTAL (II)	2223470	1343	2222127	2104126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3965438	517734	3447704	3398035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	202920		202920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17100		17100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10810		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292146		286388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112524		6568	
Subventions d’investissement	6375		7875	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641875		530851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1718909		1690536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186263		84301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719281		868885	
Dettes fiscales et sociales	178018		219003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1892		4459	
Autres dettes	1466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2805829		2867184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3447704		3398035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1679026		1807677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	298871		411503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4322203		4322203	6560107
Production vendue biens				
Production vendue services	43537		43537	19050
Chiffres d’affaires nets	4365740		4365740	6579156
				
Production stockée				
Production immobilisée				84162
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6267	25990
Autres produits			365	55139
Total des produits d’exploitation (I)			4372372	6744447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2649341	4700873
Variation de stock (marchandises)			-224975	-822805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248	2048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774054	1165194
Impôts, taxes et versements assimilés			70035	102105
Salaires et traitements			533384	966093
Charges sociales			140008	237845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159276	170596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			817	938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113948	192010
Total des charges d’exploitation (II) 			4216136	6714897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156237	29550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29667	33543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29667	33543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29667	-33543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126569	-3993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17984			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		18917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19484		18917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		3843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1250		8356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18234		10561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4391856		6763364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4279332		6756796	
BENEFICE OU PERTE	112524		6568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24945		42522	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5854		25571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112638		190243	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301152		
Total Immobilisations corporelles		1347673		90944
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		1651025		90944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1438617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général				1741968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31374	3985		35359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325742	155291		481033
AMORTISSEMENTS Total Général	357116	159276		516391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	938	817	412	1343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	938	817	412	1343
TOTAL GENERAL	938	817	412	1343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		817	412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	1611	1611		
Autres créances clients	17803	17803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1940	1940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18710	18710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79505	79505		
Charges constatées d’avance	26295	26295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147864	147864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298871	298871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1420038	293235	1064774	
Emprunts et dettes financières divers	60825	60825		
Fournisseurs et comptes rattachés	719281	719281		
Personnel et comptes rattachés	65028	65028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51945	51945		
Impôts sur les bénéfices	2014	2014		
T.V.A.	44011	44011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15021	15021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1892	1892		
Groupe et associés	125437	125437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466	1466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2805829	1679026	1064774	62030
Emprunts souscrits en cours d’exercice	382000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	79756		163060	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3164		2113	
Location, charges locatives et de copropriété	279921		375196	
Personnel extérieur à l’entreprise			5495	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44196		51287	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446774		731103	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	774054		1165194	
Taxe professionnelle	16990		26195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53045		75910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70035		102105	
Montant de la TVA. collectée	883575		904483	
Total TVA. déductible sur biens et services	624681		845580	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26