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BILAN HERMALAUR DIFFUSION 2018 Siren 438180069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7787	7591	196	42
Fonds commercial	213440		213440	201000
Autres immobilisations incorporelles	79925	23783	56142	41703
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	534254	120139	414115	136434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65990	51992	13997	14569
Autres immobilisations corporelles	747429	153611	593818	86363
Immobilisations en cours				127148
Avances et acomptes				58320
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	1651025	357116	1293909	665578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1558597		1558597	735792
Avances et acomptes versés sur commandes	2359		2359	150
Clients et comptes rattachés	1438	938	500	234
Autres créances	331270		331270	154044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165634		165634	267213
Charges constatées d’avance	45766		45766	25965
TOTAL (II)	2105064	938	2104126	1183398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3756089	358054	3398035	1848976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	202920		202920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17100		17100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286388		276749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6568		9639	
Subventions d’investissement	7875		10125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530851		526533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1690536		615447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84301		1555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868885		540318	
Dettes fiscales et sociales	219003		126130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4459		38993	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2867184		1322443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3398035		1848976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1807677		885765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	411503		64713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6560107		6560107	2590120
Production vendue biens				
Production vendue services	19050		19050	4930
Chiffres d’affaires nets	6579156		6579156	2595051
				
Production stockée				
Production immobilisée			84162	15514
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25990	7031
Autres produits			55139	620
Total des produits d’exploitation (I)			6744447	2618215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4700873	1558253
Variation de stock (marchandises)			-822805	-21441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1165194	425533
Impôts, taxes et versements assimilés			102105	27074
Salaires et traitements			966093	376894
Charges sociales			237845	110817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170596	43437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			938	419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192010	75543
Total des charges d’exploitation (II) 			6714897	2596530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29550	21686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33543	10687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33543	10687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33543	-10379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3993	11307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18917		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18917		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3843		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8356		2619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10561		-1119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6763364		2620023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6756796		2610384	
BENEFICE OU PERTE	6568		9639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42522		15876	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25571		6579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190243		73007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268877		32275
Total Immobilisations corporelles		798757		970816
Total Immobilisations financières				2200
Total Général		1067634		1005291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		201850	220049	1347673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général		201850	220049	1651025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26131	5243		31374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375924	165354	215536	325742
AMORTISSEMENTS Total Général	402055	170596	215536	357116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	1238			
Autres créances clients	200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18951			
Groupe et associés	30400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227241			
Charges constatées d’avance	45766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380474	380474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411503	411503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279033	219526	950774	
Emprunts et dettes financières divers	84301	84301		
Fournisseurs et comptes rattachés	868885	868885		
Personnel et comptes rattachés	95265	95265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44526	44526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62508	62508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16704	16704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4459	4459		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2867184	1807677	950774	108733
Emprunts souscrits en cours d’exercice	976514			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	124699		87687	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2113		832	
Location, charges locatives et de copropriété	375196		129308	
Personnel extérieur à l’entreprise	5495		4857	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51287		27120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	731103		263417	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1165194		425533	
Taxe professionnelle	26195		6191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75910		20883	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102105		27074	
Montant de la TVA. collectée	904483		513836	
Total TVA. déductible sur biens et services	845580		402178	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel