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BILAN FAEX 2021 Siren 438147829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10325	8240	2085	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	306000		306000	306000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118445	108497	9949	16331
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119490	94575	24915	27196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300		3300	3300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16549		16549	16637
TOTAL (I)	574109	211312	362797	369464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	507466	10781	496685	479757
Autres créances	326136		326136	46861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657169		657169	853020
Charges constatées d’avance	18614		18614	23540
TOTAL (II)	1509385	10781	1498603	1404177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083494	222093	1861400	1773641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400724		400724	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40072		40072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413982		402411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235819		191571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090598		1034778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398955		426806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	636		138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86027		64100	
Dettes fiscales et sociales	195417		179175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8303		4409	
Produits constatés d’avance (2)	71465		54236	
TOTAL (IV)	760803		728863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861400		1773641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410024		721244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317509		2140
Total Immobilisations corporelles		230343		7592
Total Immobilisations financières		19937		-88
Total Général		567789		9644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3324	316325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19849
Total Général			3324	574109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11509	55	3324	8240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186816	16256		203072
AMORTISSEMENTS Total Général	198325	16311	3324	211312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7391	10781	7391	10781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7391	10781	7391	10781
TOTAL GENERAL	17391	10781	7391	20781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10781	7391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16549		16549	
Clients douteux ou litigieux	12938	12938		
Autres créances clients	494528	494528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	354	354		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10623	10623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	315159	200000	115159	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18614	18614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	868765	737057	131708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398593	47815	350779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86027	86027		
Personnel et comptes rattachés	35095	35095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35990	35990		
Impôts sur les bénéfices	23051	23051		
T.V.A.	95520	95520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5761	5761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	636	636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8303	8303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71465	71465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	760803	410024	350779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10323		4281	
Location, charges locatives et de copropriété	137859		133830	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4346		7924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3750		4315	
Autres comptes	516339		494162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	672617		644513	
Taxe professionnelle	4414		4361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14786		15310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19200		19671	
Montant de la TVA. collectée	333856		316719	
Total TVA. déductible sur biens et services	119983		114882	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16