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BILAN FAEX 2020 Siren 438147829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11509	11509		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	306000		306000	306000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118445	102115	16331	22780
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111898	84702	27196	31573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300		3300	3300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16637		16637	16337
TOTAL (I)	567789	198325	369464	379989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	487148	7391	479757	465005
Autres créances	46861		46861	18690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853020		853020	582359
Charges constatées d’avance	23540		23540	17177
TOTAL (II)	1411569	7391	1404177	1084232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979358	205717	1773641	1464221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400724		400724	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40072		40072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402411		337509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191571		264902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034778		1043207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426806		66107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138		66002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64100		39381	
Dettes fiscales et sociales	179175		166575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4409		13068	
Produits constatés d’avance (2)	54236		59882	
TOTAL (IV)	728863		411014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773641		1464221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721244		374445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1589398		1589398	1578480
Chiffres d’affaires nets	1589398		1589398	1578480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37	26584
Autres produits			15	2
Total des produits d’exploitation (I)			1589450	1605065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644513	607957
Impôts, taxes et versements assimilés			19671	14040
Salaires et traitements			476760	443352
Charges sociales			165348	161981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15574	16413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5723	1668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	23166
Total des charges d’exploitation (II) 			1328165	1268578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261285	336488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652	380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			792	1724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			792	1724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140	-1344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261145	335143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		25948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		25948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		24793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72074		95034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592602		1631393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401031		1366490	
BENEFICE OU PERTE	191571		264902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37		6588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319239		
Total Immobilisations corporelles		229286		4748
Total Immobilisations financières		19637		300
Total Général		568162		5048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1730	317509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3691	230343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19937
Total Général			5421	567789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13239		1730	11509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174934	15574	3691	186816
AMORTISSEMENTS Total Général	188173	15574	5421	198325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1668	5723		7391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1668	5723		7391
TOTAL GENERAL	11668	5723		17391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5723		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16637		16637	
Clients douteux ou litigieux	8870	8870		
Autres créances clients	478278	478278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	383	383		
Impôts sur les bénéfices	22962	22962		
T. V. A.	8068	8068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14649	14649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799	799		
Charges constatées d’avance	23540	23540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	574185	557548	16637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426569	418951	7618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64100	64100		
Personnel et comptes rattachés	25692	25692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43199	43199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105495	105495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4789	4789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138	138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4409	4409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54236	54236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	728862	721244	7618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4281		3592	
Location, charges locatives et de copropriété	133830		129963	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7924		19041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4315		3075	
Autres comptes	494162		452286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	644513		607957	
Taxe professionnelle	4361		4562	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15310		9478	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19671		14040	
Montant de la TVA. collectée	316719		316555	
Total TVA. déductible sur biens et services	114882		109052	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15