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BILAN FAEX 2017 Siren 438147829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13859	12403	1456	3204
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	306000		306000	306000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118445	81967	36479	44039
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108345	77823	30522	36321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300		3300	3300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15759		15759	15629
TOTAL (I)	565708	172193	393515	408493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488264	18335	469929	464189
Autres créances	38141		38141	49078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381349		381349	213137
Charges constatées d’avance	21082		21082	13851
TOTAL (II)	928836	18335	910501	740255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494544	190528	1304016	1148747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400724		400724	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40071		40071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221686		187141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184119		124544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846602		752482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124051		51201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64430		69632	
Dettes fiscales et sociales	181440		196327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15829		16610	
Produits constatés d’avance (2)	51312		42493	
TOTAL (IV)	437414		376264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304016		1148747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342544		340539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320559		
Total Immobilisations corporelles		238783		5220
Total Immobilisations financières		18929		130
Total Général		578271		5350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			700	319859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17213	226790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19059
Total Général			17913	565708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11355	1748	700	12403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158423	18580	17213	159790
AMORTISSEMENTS Total Général	169778	20328	17913	172193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28121	7041	16827	18335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28121	7041	16827	18335
TOTAL GENERAL	48121	7041	16827	38335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7041	16827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15759			
Clients douteux ou litigieux	27864			
Autres créances clients	460399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	2807			
T. V. A.	9656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22606			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72			
Charges constatées d’avance	21082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	563245	547486	15759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629	629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123423	28552	94871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64430	64430		
Personnel et comptes rattachés	33519	33519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48831	48831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97149	97149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1942	1942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349	349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15829	15829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51313	51313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	437414	342544	94871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18116		46980	
Location, charges locatives et de copropriété	120642		114407	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6085		8196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10481		9761	
Autres comptes	457197		198193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	612522		377537	
Taxe professionnelle	4689		3714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10952		18720	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15641		22434	
Montant de la TVA. collectée	299693		293569	
Total TVA. déductible sur biens et services	107349		64901	
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		16