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BILAN ELAIA 2017 Siren 438145070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1008853
Autres immobilisations incorporelles	38103		38103	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10550
Terrains	80458	2674	77784	44720
Constructions	360901	332430	28472	38227
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70811	19227	51584	30417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3785071	734995	3050076	2334573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44766		44766	272803
Prêts				
Autres immobilisations financières	47500		47500	47500
TOTAL (I)	4427610	1089326	3338284	3787644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145380		145380	45474
Autres créances	1918058		1918058	1287622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188433		188433	112914
Charges constatées d’avance	44993		44993	25061
TOTAL (II)	2296865		2296865	1471072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6724474	1089326	5635148	5258716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75008		60304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1325000		1150000	
Report à nouveau	40188		10820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97779		294072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4037975		4015196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768588		763730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629509		367515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37424		2160	
Dettes fiscales et sociales	126876		70770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13564		18135	
Produits constatés d’avance (2)	21212		21212	
TOTAL (IV)	1597173		1243521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635148		5258716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992624		558606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	675330		675330	588277
Chiffres d’affaires nets	675330		675330	588277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186	226
Autres produits			3584	3
Total des produits d’exploitation (I)			679100	588505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282614	189010
Impôts, taxes et versements assimilés			48153	61643
Salaires et traitements			161074	157236
Charges sociales			96180	92634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32321	23189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1143	2
Total des charges d’exploitation (II) 			621485	523713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57615	64793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260611	398593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4083	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264694	398593
Dotations financières sur amortissements et provisions			293350	
Intérêts et charges assimilées			24892	17268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318242	17268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53548	381325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4067	446118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435037		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	435037		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-17		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252588		210000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252571		210844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182466		-180844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88753		-28798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378830		1017098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281051		723027	
BENEFICE OU PERTE	97779		294072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019403		27553
Total Immobilisations corporelles		466975		101346
Total Immobilisations financières		3096521		1008853
Total Général		4582899		1137751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1008853		38103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56150	512170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			228038	3877337
Total Général		1008853	284188	4427610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353610	32321	31600	354331
AMORTISSEMENTS Total Général	353610	32321	31600	354331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				734995
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	441645	293350		734995
TOTAL GENERAL	441645	293350		734995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		293350		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2429			
Groupe et associés	1895545			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18954			
Charges constatées d’avance	44993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155931	2106002	49929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768388	193839	574549	
Emprunts et dettes financières divers	30000			
Fournisseurs et comptes rattachés	37424	37424		
Personnel et comptes rattachés	4236	4236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16339	16339		
Impôts sur les bénéfices	42212	42212		
T.V.A.	52939	52939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11150	11150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599509	599509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13564	13564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21212	21212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597173	992624	574549	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126323			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3