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BILAN E&R CONSULTANTS ALSACE FRANCHE COMTE 2021 Siren 438163305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23076	23076		
Fonds commercial	283552		283552	283552
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105	1105		
Autres immobilisations corporelles	467509	340420	127089	163981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8110	7759	351	351
Créances rattachées à des participations	111664		111664	112053
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	895015	372359	522656	559938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40984		40984	55298
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348377	10042	338334	355821
Autres créances	123017		123017	17792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233719		233719	339852
Charges constatées d’avance	12410		12410	11224
TOTAL (II)	758508	10042	748465	779986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1653523	382402	1271121	1339924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100362		100362	
Report à nouveau	392365		344477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12801		47888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563278		550477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249562		290561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4055		78767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148229		70608	
Dettes fiscales et sociales	158684		228480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120546		93778	
Produits constatés d’avance (2)	26767		27254	
TOTAL (IV)	707843		789447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271121		1339924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707843		720112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36		24	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1112985		1112985	1053093
Chiffres d’affaires nets	1112985		1112985	1053093
				
Production stockée			-14313	19183
Production immobilisée			-1	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60648	29567
Autres produits			86	131
Total des produits d’exploitation (I)			1159405	1101974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390945	302620
Impôts, taxes et versements assimilés			21092	22240
Salaires et traitements			485418	473470
Charges sociales			155509	168342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45139	44738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10042	29467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37653	11189
Total des charges d’exploitation (II) 			1145798	1052066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13607	49908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1260	668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1410	668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2216	3888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2216	3888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807	-3220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12801	46688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160815		1102642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148014		1054753	
BENEFICE OU PERTE	12801		47888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306629		
Total Immobilisations corporelles		476332		8246
Total Immobilisations financières		120163		
Total Général		903123		8246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15965	468613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			389	119773
Total Général			16354	895015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23076			23076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312351	45139	15965	341524
AMORTISSEMENTS Total Général	335427	45139	15965	364601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7759
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43644	10042	43644	10042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51402	10042	43644	17801
TOTAL GENERAL	51402	10042	43644	17801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10042	43644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111664	111664		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12051	12051		
Autres créances clients	336326	336326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4200	4200		
T. V. A.	26044	26044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90423	90423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2307	2307		
Charges constatées d’avance	12410	12410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595468	595468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249525	249525		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148229	148229		
Personnel et comptes rattachés	55973	55973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30520	30520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66075	66075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6116	6116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4055	4055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120546	120546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26767	26767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	707843	707843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel