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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'AULNAY 2021 Siren 438116071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131570	109926	21644	26274
Autres immobilisations corporelles	385928	380189	5739	9065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16724		16724	16665
TOTAL (I)	536094	491987	44107	52005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224076		224076	203834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25596		25596	67793
Autres créances	80157		80157	86836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682929		682929	266877
Charges constatées d’avance	3318		3318	4760
TOTAL (II)	1016076		1016076	630100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552170	491987	1060183	682105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38850		38850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3885		3885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46129		46129	
Report à nouveau	30613		28326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247131		76103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366609		193293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629		597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147211		36807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314811		269239	
Dettes fiscales et sociales	210971		174026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19954		8145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693574		488812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060183		682105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5852226		5852226	5762369
Production vendue biens				
Production vendue services	100		100	
Chiffres d’affaires nets	5852326		5852326	5762369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26634	6294
Autres produits			9567	176
Total des produits d’exploitation (I)			5888527	5768839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4308492	4364915
Variation de stock (marchandises)			-20242	13233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			944	2251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377973	365541
Impôts, taxes et versements assimilés			70367	75642
Salaires et traitements			540557	611810
Charges sociales			176012	185990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16040	21850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1822	1677
Total des charges d’exploitation (II) 			5471966	5642910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416561	125929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416555	125922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58567		20682	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110857		29137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5888527		5768839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5641395		5692736	
BENEFICE OU PERTE	247131		76103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		509414		8084
Total Immobilisations financières		16665		59
Total Général		527952		8143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16724
Total Général				536094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474075	16040		490115
AMORTISSEMENTS Total Général	475947	16040		491987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69		69	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69		69	
TOTAL GENERAL	69		69	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16724		16724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25596	25596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4868	4868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7924	7924		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2490	2490		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64875	64875		
Charges constatées d’avance	3318	3318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125795	109071	16724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629	629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7217		7217	
Fournisseurs et comptes rattachés	314811	314811		
Personnel et comptes rattachés	135790	135790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55555	55555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2235	2235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17391	17391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139994	139994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19954	19954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693574	686358	7217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel