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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'AULNAY 2020 Siren 438116071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123486	97212	26274	39816
Autres immobilisations corporelles	385928	376863	9065	12784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16665		16665	16270
TOTAL (I)	527952	475947	52005	68870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203834		203834	217067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67862	69	67793	246364
Autres créances	86836		86836	72473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266877		266877	157087
Charges constatées d’avance	4760		4760	4417
TOTAL (II)	630169	69	630100	697406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158121	476016	682105	766277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38850		38850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3885		3885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46129		46129	
Report à nouveau	28326		5189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76103		120262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193293		214315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597		661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36807		13468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269239		342549	
Dettes fiscales et sociales	174026		185304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8145		9979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488812		551962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682105		766277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5762369		5762369	5891917
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5762369		5762369	5891917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6294	3152
Autres produits			176	584
Total des produits d’exploitation (I)			5768839	5895653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4364915	4377561
Variation de stock (marchandises)			13233	27832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2251	51370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365541	374032
Impôts, taxes et versements assimilés			75642	81225
Salaires et traitements			611810	602852
Charges sociales			185990	178746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21850	20536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1677	1930
Total des charges d’exploitation (II) 			5642910	5716211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125929	179442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125922	179161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20682		23967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29137		34932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5768839		5895653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5692736		5775391	
BENEFICE OU PERTE	76103		120262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		504825		4589
Total Immobilisations financières		16270		395
Total Général		522967		4984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				509414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16665
Total Général				527952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452225	21850		474075
AMORTISSEMENTS Total Général	454097	21850		475947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128		59	69
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128		59	69
TOTAL GENERAL	128		59	69
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16665		16665	
Clients douteux ou litigieux	73	73		
Autres créances clients	67789	67789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6071	6071		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8221	8221		
Autres impôts, taxes versements assimilés	505	505		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72038	72038		
Charges constatées d’avance	4760	4760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176124	159459	16665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	597	597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7670		7670	
Fournisseurs et comptes rattachés	269239	269239		
Personnel et comptes rattachés	92297	92297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61274	61274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	732	732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19723	19723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29137	29137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8145	8145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488812	481143	7670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel