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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'AULNAY 2018 Siren 438116071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102401	62183	40218	35478
Autres immobilisations corporelles	383591	369507	14084	17888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15993		15993	15934
TOTAL (I)	503856	433562	70295	69301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244898		244898	254643
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195369	28	195341	145234
Autres créances	86436		86436	108594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185535		185535	228875
Charges constatées d’avance	4770		4770	6220
TOTAL (II)	717009	28	716981	743567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220865	433590	787275	812868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38850		38850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3885		3885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46129		46129	
Report à nouveau	2110		75084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115744		74656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206718		238604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656		610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12088		11798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339181		370214	
Dettes fiscales et sociales	228631		191642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580557		574263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787275		812868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5769328		5769328	5710565
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5769328		5769328	5710565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	187
Autres produits			157	349
Total des produits d’exploitation (I)			5769755	5711101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4329473	4374760
Variation de stock (marchandises)			9745	-5253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55311	52752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375575	375851
Impôts, taxes et versements assimilés			47541	70669
Salaires et traitements			584879	561097
Charges sociales			167714	158948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17148	16682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	77
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1651	1531
Total des charges d’exploitation (II) 			5589044	5607115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180711	103986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			954	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1013	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			844	-104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181555	103882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9130		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8950		109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26319		9462	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48442		19873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5779898		5711951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5664154		5637295	
BENEFICE OU PERTE	115744		74656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12086		12086	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		467908		18083
Total Immobilisations financières		15934		58
Total Général		485715		18141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15993
Total Général				503856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414542	17148		431690
AMORTISSEMENTS Total Général	416414	17148		433562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	292	6	270	28
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	292	6	270	28
TOTAL GENERAL	292	6	270	28
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6	270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15993			
Clients douteux ou litigieux	29			
Autres créances clients	195339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6999			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65729			
Charges constatées d’avance	4770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302568	286546	16022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656	656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12088		12088	
Fournisseurs et comptes rattachés	339181	339181		
Personnel et comptes rattachés	138189	138189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69949	69949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3467	3467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17026	17026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580557	568469	12088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel