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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE D'AULNAY 2017 Siren 438116071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84318	48840	35478	46333
Autres immobilisations corporelles	383591	365702	17888	19131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15934		15934	15934
TOTAL (I)	485715	416414	69301	81398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254643		254643	249390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145526	292	145234	110060
Autres créances	108594		108594	85606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228875		228875	304922
Charges constatées d’avance	6220		6220	3436
TOTAL (II)	743859	292	743567	753414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1229574	416706	812868	834812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38850		38850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3885		3885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46129		46129	
Report à nouveau	75084		70223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74656		101986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238604		261073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610		603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11798		61194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370214		314194	
Dettes fiscales et sociales	191642		187068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574263		573739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812868		834812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5710565		5710565	5545699
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5710565		5710565	5545699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187	1849
Autres produits			349	319
Total des produits d’exploitation (I)			5711101	5547867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4374760	4247992
Variation de stock (marchandises)			-5253	-46350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52752	53740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375851	359264
Impôts, taxes et versements assimilés			70669	69488
Salaires et traitements			561097	552125
Charges sociales			158948	156768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16682	13880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77	363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1531	1492
Total des charges d’exploitation (II) 			5607115	5408763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103986	139104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104	175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104	-146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103882	138958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9462		12205	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19873		24767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5711951		5547896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5637295		5445910	
BENEFICE OU PERTE	74656		101986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12086		12086	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		471825		5256
Total Immobilisations financières		15934		
Total Général		489632		5256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9172	467908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15934
Total Général			9172	485715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406362	16682	8502	414542
AMORTISSEMENTS Total Général	408234	16682	8502	416414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402	77	187	292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402	77	187	292
TOTAL GENERAL	402	77	187	292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77	187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15934	15934		
Clients douteux ou litigieux	329			
Autres créances clients	145197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7727			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13461			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66973			
Charges constatées d’avance	6220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276275	260012	16263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	610	610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11798		11798	
Fournisseurs et comptes rattachés	370214	370214		
Personnel et comptes rattachés	110547	110547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59956	59956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2369	2369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18770	18770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574263	562465	11798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel