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BILAN DAIKIN CHEMICAL FRANCE 2022 Siren 438102113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39715	39715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18235017	9179991	9055026	9541205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21149801	12820439	8329362	9250137
Autres immobilisations corporelles	2009607	1367787	641820	847106
Immobilisations en cours	2840616		2840616	458089
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14361		14361	14153
TOTAL (I)	44289118	23407933	20881185	20110691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2480211		2480211	1829631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1854917	67932	1786985	1722792
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1087925		1087925	4524008
Autres créances	12508246		12508246	8952426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827866		827866	580778
Charges constatées d’avance	103927		103927	76778
TOTAL (II)	18863092	67932	18795160	17686412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63152210	23475864	39676346	37797103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	17450000		17450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1745000		1745000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12510668		10973697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525728		1536971	
Subventions d’investissement	495096		544428	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33726491		32250096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829752		1246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3447223		4494037	
Dettes fiscales et sociales	1342417		936570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133376		20999	
Autres dettes	147087			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5899854		5452852	
(V)			44155	
TOTAL GENERAL (I à V)	39676346		37797103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5899854		5452652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	829752		1246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		20693	20693	7570
Production vendue biens	227374	28743594	28970968	26159826
Production vendue services	1558	767973	769531	659651
Chiffres d’affaires nets	228932	29532260	29761191	26827047
				
Production stockée			109726	-1564417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39177	37379
Autres produits			23111	35522
Total des produits d’exploitation (I)			29941206	25335532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10225
Variation de stock (marchandises)			934	-2926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15840783	10825024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-596947	743732
Autres achats et charges externes			6183143	4531399
Impôts, taxes et versements assimilés			211223	409104
Salaires et traitements			2860105	2913428
Charges sociales			1508431	1256228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1848557	1786164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-9331	24456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60226	722965
Total des charges d’exploitation (II) 			27907124	23219798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2034082	2115733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			939	1238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			939	3081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			21859	108223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21859	108223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20919	-105142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2013163	2010592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49332		49332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49332		49332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23946		255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23946		255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25386		49077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512821		522698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29991477		25387945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28465749		23850974	
BENEFICE OU PERTE	1525728		1536971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39715		
Total Immobilisations corporelles		42145366	40056	2732469
Total Immobilisations financières		14153		208
Total Général		42199235	40056	2732677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			682850	44235042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14361
Total Général			682850	44289118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39715			39715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22048829	1848557	529168	23368218
AMORTISSEMENTS Total Général	22088544	1848557	529168	23407933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77262	-9331		67932
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77262	-9331		67932
TOTAL GENERAL	127262	-9331		117932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-9331		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14361		14361	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1087925	1087925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	746	746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14188	14188		
T. V. A.	1067661	1067661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11425651	11425651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103927	103927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13714459	13700098	14361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829752	829752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3447223	3447223		
Personnel et comptes rattachés	742319	742319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416587	416587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	974	974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182537	182537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133376	133376		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147087	147087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5899854	5899854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	55