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BILAN DAIKIN CHEMICAL FRANCE 2021 Siren 438102113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39715	39715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18236668	8695463	9541205	10020140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21100168	11850031	9250137	9027790
Autres immobilisations corporelles	2350441	1503335	847106	924577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	458089		458089	976404
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	13625
TOTAL (I)	42199235	22088544	20110691	20962537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1829631		1829631	2592294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1800054	77262	1722792	3294131
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4524008		4524008	3745685
Autres créances	8952425		8952425	5168441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580778		580778	776948
Charges constatées d’avance	76778		76778	56609
TOTAL (II)	17763674	77262	17686412	15634108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59962909	22165806	37797103	36596645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17450000		17450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1745000		1745000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10973697		8921716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1536971		2051981	
Subventions d’investissement	544428		593760	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32250096		30762457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246		113759	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4494037		4526311	
Dettes fiscales et sociales	936570		1055078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20999		89041	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5452852		5784188	
(V)	44155			
TOTAL GENERAL (I à V)	37797103		36596645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7570	72160
Production vendue biens			26819477	29236203
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			26827047	29308363
				
Production stockée			-1564417	1123084
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130296	165089
Total des produits d’exploitation (I)			25392926	30596536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10225	
Variation de stock (marchandises)			-2926	67443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10825024	16050705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			743732	-856506
Autres achats et charges externes			4531399	5131992
Impôts, taxes et versements assimilés			409104	429669
Salaires et traitements			2913428	3112597
Charges sociales			1296739	1323136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1810620	1719366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			739848	614474
Total des charges d’exploitation (II) 			23277193	27592877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2115733	3003659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3081	16340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105142	16340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2010592	3019999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49332		62958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49077		62823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			113195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522698		917646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25445339		30675834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23908369		28623853	
BENEFICE OU PERTE	1536971		2051981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39715		
Total Immobilisations corporelles		41230822		2115601
Total Immobilisations financières		13625		528
Total Général		41284162		2116129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1201056	42145366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14153
Total Général			1201056	42199235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39715			39715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20281911	1786164	19246	22048829
AMORTISSEMENTS Total Général	20321625	1786164	19246	22088544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4524008	4524008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8952426	8952426		
Charges constatées d’avance	76778	76778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13567365	13553211	14153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1246	1246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4494037	4494037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	936570	936570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20999	20999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5452852	5452852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel