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BILAN CLINIQUE DU PAYS DE SEINE 2021 Siren 438188575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116208	110030	6178	12407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11638		11638	6306
Terrains	44696	44696		26
Constructions	1441621	1175302	266320	309068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870866	724310	146556	84997
Autres immobilisations corporelles	1689978	1246125	443853	511707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	73166		73166	58703
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4248173	3300463	947710	983215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33536		33536	25250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1574297	37708	1536589	864998
Autres créances	6080645		6080645	5475341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27853		27853	979639
Charges constatées d’avance	39577		39577	388314
TOTAL (II)	7755909	37708	7718201	7734170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12004082	3338171	8665912	8717385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3455806		3455806	
Report à nouveau	1205758		531673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451542		674085	
Subventions d’investissement	499		499	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5157605		4706063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356670		279000	
Provisions pour charges	307009		217738	
TOTAL (III)	663679		496738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69303		69303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782376		885151	
Dettes fiscales et sociales	1415593		1193767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83464		15106	
Autres dettes	493892		1351258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2844628		3514584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8665912		8717385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13671		13671	17774
Production vendue biens				
Production vendue services	10819243		10819243	10529530
Chiffres d’affaires nets	10832913		10832913	10547304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			595538	565211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173900	376651
Autres produits			7916	79214
Total des produits d’exploitation (I)			11610267	11568380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6265	14503
Variation de stock (marchandises)				1122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149688	123168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7659	11705
Autres achats et charges externes			3563339	4058097
Impôts, taxes et versements assimilés			1121162	633921
Salaires et traitements			4120623	3833513
Charges sociales			1599718	1398256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184042	216845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77670	247522
Autres charges			3034	26065
Total des charges d’exploitation (II) 			10817882	10573613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			792385	994767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			720	44751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			720	44751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3529	7238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3529	7238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2809	37513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789576	1032280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			266	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17161	
Total des produits exceptionnels (VII)			17427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120475		37162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150475		37422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150475		-19995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41617		114534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145942		223666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11610987		11630558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11159445		10956473	
BENEFICE OU PERTE	451542		674085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122514		5331
Total Immobilisations corporelles		3977121		143207
Total Immobilisations financières				
Total Général		4099635		148538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4120328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4248173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103801	6229		110030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3012620	177813		3190433
AMORTISSEMENTS Total Général	3116421	184042		3300463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				356670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186534
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120475
Total Provisions pour risques et charges	496738	198145	31204	663679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37708			37708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37708			37708
TOTAL GENERAL	534446	198145	31204	701386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77670	31204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120475		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38472	38472		
Autres créances clients	1535826	1535826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1145	1145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1350	1350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5233994	5233994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	844156	844156		
Charges constatées d’avance	39577	39577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7694520	7694520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782376	782376		
Personnel et comptes rattachés	545255	545255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639277	639277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3901	3901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227160	227160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83464	83464		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493892	493892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775325	2775325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel