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BILAN CLINIQUE DU PAYS DE SEINE 2020 Siren 438188575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116208	103801	12407	6962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6306		6306	1530
Terrains	44696	44670	26	621
Constructions	1441621	1132553	309068	352985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	781497	696499	84997	133743
Autres immobilisations corporelles	1650605	1138898	511707	581590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	58703		58703	124467
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4099635	3116421	983215	1201899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25250		25250	36955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	628		628	1750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	902706	37708	864998	824657
Autres créances	5475341		5475341	3111769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	979639		979639	515461
Charges constatées d’avance	388314		388314	371835
TOTAL (II)	7771878	37708	7734170	4862427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11871513	3154128	8717385	6064326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3455806		3455806	
Report à nouveau	531673			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674085		531673	
Subventions d’investissement	499		765	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4706063		4032244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279000		60000	
Provisions pour charges	217738		190370	
TOTAL (III)	496738		250370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			10027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69303		46466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885151		694491	
Dettes fiscales et sociales	1193767		933737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15106		22357	
Autres dettes	1351258		74634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3514584		1781712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8717385		6064326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17774		17774	1280
Production vendue biens				
Production vendue services	10528299	1231	10529530	10671540
Chiffres d’affaires nets	10546073	1231	10547304	10672820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			565211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376651	200610
Autres produits			79212	95583
Total des produits d’exploitation (I)			11568379	10969012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14503	9543
Variation de stock (marchandises)			1122	3844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123168	126328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11705	-10370
Autres achats et charges externes			4058097	4034377
Impôts, taxes et versements assimilés			633921	573338
Salaires et traitements			3833513	3651515
Charges sociales			1398256	1387009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216845	238371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8896	15253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247522	88030
Autres charges			26065	27738
Total des charges d’exploitation (II) 			10573612	10144976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994766	824036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44751	34130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44751	34130
Dotations financières sur amortissements et provisions				25537
Intérêts et charges assimilées			7238	5581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7238	31118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37513	3012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032279	827048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17161			
Total des produits exceptionnels (VII)	17427		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37162			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37422		1436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19995		4564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114534		98860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223666		201079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11630557		11009142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10956472		10477468	
BENEFICE OU PERTE	674085		531673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107151		26189
Total Immobilisations corporelles		3995953		106915
Total Immobilisations financières				
Total Général		4103104		133104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10587	239	122514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2464	123283	3977121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		13051	123522	4099635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98658	5143		103801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2802547	211701	1629	3012620
AMORTISSEMENTS Total Général	2901205	216844	1629	3116421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				279000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				217738
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250370	276569	30201	496738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28958	17011	8261	37708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28958	17011	8261	37708
TOTAL GENERAL	279328	293580	38462	534446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256418	21301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37162	17161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38472		38472	
Autres créances clients	864234	864234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2123	2123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15983	15983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59059	59059		
Groupe et associés	4899984	152	4899832	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498192	498192		
Charges constatées d’avance	388314	388314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6766361	1828057	4938304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	885151	885151		
Personnel et comptes rattachés	555902	555902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492989	492989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9413	9413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135464	135464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15106	15106		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1351258	1351258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3445282	3445282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel