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BILAN CLINIQUE DU PAYS DE SEINE 2019 Siren 438188575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105621	98658	6962	13217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1530		1530	
Terrains	44696	44075	621	1216
Constructions	1441621	1088636	352985	408268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771419	637676	133743	180522
Autres immobilisations corporelles	1613751	1032161	581590	633531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	124467		124467	53928
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4103104	2901205	1201899	1290683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36955		36955	26586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1750		1750	5594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853614	28958	824657	1342466
Autres créances	3111769		3111769	3197171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515461		515461	448413
Charges constatées d’avance	371835		371835	12747
TOTAL (II)	4891385	28958	4862427	5032977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8994489	2930163	6064326	6323660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3455806		3797839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531673		657967	
Subventions d’investissement	765		1764	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4032244		4501570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges	190370		177628	
TOTAL (III)	250370		177628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10027		6286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46466		64309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694491		511143	
Dettes fiscales et sociales	933737		999368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22357		23881	
Autres dettes	74634		39476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1781712		1644462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6064326		6323660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1735246		1644462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1280		1280	2155
Production vendue biens				
Production vendue services	10671540		10671540	10865302
Chiffres d’affaires nets	10672820		10672820	10867457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200610	185915
Autres produits			95583	166155
Total des produits d’exploitation (I)			10969012	11219527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9543	9717
Variation de stock (marchandises)			3844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126328	122300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10370	-12358
Autres achats et charges externes			4034377	4182823
Impôts, taxes et versements assimilés			573338	646628
Salaires et traitements			3651515	3665314
Charges sociales			1387009	1388488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238371	252089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15253	21676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88030	35458
Autres charges			27738	21173
Total des charges d’exploitation (II) 			10144976	10333309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824036	886218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34130	58952
Reprises sur provisions et transferts de charges				7665
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34130	66617
Dotations financières sur amortissements et provisions			25537	45956
Intérêts et charges assimilées			5581	6960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31118	52916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3012	13701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827048	899918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		7743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		9333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	543		885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1436		885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4564		8447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98860		70246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201079		180153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11009142		11295477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10477468		10637510	
BENEFICE OU PERTE	531673		657967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104411		2740
Total Immobilisations corporelles		3862596		147390
Total Immobilisations financières				
Total Général		3967007		150130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14033	3995953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14033	4103104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91194	7464		98658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2585130	230906	13489	2802547
AMORTISSEMENTS Total Général	2676324	238371	13489	2901205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				190370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177628	113567	40825	250370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25896	15253	12191	28958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25896	15253	12191	28958
TOTAL GENERAL	203524	128820	53016	279328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103283	53016	
                                             - Financières		25537		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33159		33159	
Autres créances clients	820456	820456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	990	990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15983	15983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3413	3413		
Divers				
Groupe et associés	2848861		2848861	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242522	242522		
Charges constatées d’avance	371835	371835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4337219	1455199	2882020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694491	694491		
Personnel et comptes rattachés	422818	422818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410670	410670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10548	10548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89701	89701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22357	22357		
Groupe et associés	10027	10027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74634	74634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1735246	1735246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel