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BILAN CLINIQUE DU PAYS DE SEINE 2017 Siren 438188575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96176	80307	15869	13463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8157
Terrains	47915	44913	3002	3919
Constructions	1442514	972613	469901	533667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654517	529642	124875	145323
Autres immobilisations corporelles	1385938	807751	578187	550978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	29018		29018	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3656078	2435226	1220852	1255508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14228		14228	47349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5594		5594	2698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870185	7893	862292	1044563
Autres créances	5851168		5851168	5094451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718577		718577	384425
Charges constatées d’avance	11051		11051	382329
TOTAL (II)	7470803	7893	7462910	6955815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11126881	2443119	8683762	8211323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5842737		4911637	
Report à nouveau			-60283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955103		991383	
Subventions d’investissement	9507		17537	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6851347		5904273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35085	
Provisions pour charges	146406		119604	
TOTAL (III)	146406		154689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84623		89407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349877		1061501	
Dettes fiscales et sociales	1150930		942556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13719		30999	
Autres dettes	79113		27897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686010		2152361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8683762		8211323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686010		2152361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2646		2646	3840
Production vendue biens				
Production vendue services	10704656		10704656	10505133
Chiffres d’affaires nets	10707302		10707302	10508973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233665	152683
Autres produits			56882	59676
Total des produits d’exploitation (I)			11067450	10721331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10505	7191
Variation de stock (marchandises)			-2896	1288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121519	130987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33122	8325
Autres achats et charges externes			3388624	3391810
Impôts, taxes et versements assimilés			1067397	1162139
Salaires et traitements			3507434	3433162
Charges sociales			1313058	1245626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225547	213282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4775	9575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23955	7286
Autres charges			49688	117792
Total des charges d’exploitation (II) 			9742727	9728464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324723	992867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76631	59672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76631	59672
Dotations financières sur amortissements et provisions			4879	57727
Intérêts et charges assimilées			7639	6521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12518	64248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64112	-4576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1388835	988291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8029		8432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8029		8432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		61563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		63107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7894		-54675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110572		47896	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331055		-105663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11152110		10789435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10197007		9798052	
BENEFICE OU PERTE	955103		991383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90889		5287
Total Immobilisations corporelles		3374298		185604
Total Immobilisations financières				
Total Général		3465187		190891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3559902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3656078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69269	11038		80307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2140411	214508		2354919
AMORTISSEMENTS Total Général	2209679	225547		2435226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				146406
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154689	28834	37117	146406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11217	4775	8099	7893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11217	4775	8099	7893
TOTAL GENERAL	165906	33609	45216	154299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28730	45216	
                                             - Financières		4879		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9573			
Autres créances clients	860611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57227			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14818			
Divers				
Groupe et associés	5594303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181317			
Charges constatées d’avance	11051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6732404	6722831	9573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2070	2070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349877	349877		
Personnel et comptes rattachés	512593	512593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525720	525720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11973	11973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100643	100643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13719	13719		
Groupe et associés	5677	5677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79113	79113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601386	1601386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	121