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BILAN CLINIQUE DU PAYS DE SEINE 2016 Siren 438188575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82732	69269	13463	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8157		8157	
Terrains	47915	43996	3919	
Constructions	1442514	908847	533667	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635510	490187	145323	
Autres immobilisations corporelles	1248359	697381	550978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3465187	2209679	1255508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47349		47349	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2698		2698	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055780	11217	1044563	
Autres créances	5094977		5094977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384425		384425	
Charges constatées d’avance	382329		382329	
TOTAL (II)	6967558	11217	6956341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10432745	2220896	8211849	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4911637			
Report à nouveau	-60283			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	991383			
Subventions d’investissement	17537			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5904273			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35085			
Provisions pour charges	119604			
TOTAL (III)	154689			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89407			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1062027			
Dettes fiscales et sociales	942556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30999			
Autres dettes	27897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2152887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8211849			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2063480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3840		3840	
Production vendue biens				
Production vendue services	10505133		10505133	
Chiffres d’affaires nets	10508973		10508973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152683	
Autres produits			59676	
Total des produits d’exploitation (I)			10721331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7191	
Variation de stock (marchandises)			1288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8325	
Autres achats et charges externes			3391810	
Impôts, taxes et versements assimilés			1162139	
Salaires et traitements			3433162	
Charges sociales			1245626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7286	
Autres charges			117792	
Total des charges d’exploitation (II) 			9728464	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			992867	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59672	
Dotations financières sur amortissements et provisions			57727	
Intérêts et charges assimilées			6521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			988291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8432			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47896			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10789435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9798052			
BENEFICE OU PERTE	991383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1611			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80593		10296
Total Immobilisations corporelles		3130756		387290
Total Immobilisations financières				
Total Général		3211349		397586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90889
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30616		
Virement postes - Avances et acomptes		56001		
Total Immobilisations corporelles		86617	57131	3374298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		86617	57131	3465187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47368	21901		69269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2004618	191381	55588	2140411
AMORTISSEMENTS Total Général	2051986	213282	55588	2209679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119604
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95368	65013	5692	154689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20819	9576	19177	11217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20819	9576	19177	11217
TOTAL GENERAL	116187	74588	24869	165906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30062			
Autres créances clients	1025718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9277			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16968			
Divers	17400			
Groupe et associés	4943064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106317			
Charges constatées d’avance	382329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6533086	6501542	31544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1062027	1062027		
Personnel et comptes rattachés	386784	386784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463975	463975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3180	3180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88618	88618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30999	30999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27897	27897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2063480	2063480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	127