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BILAN CFG 2016 Siren 438188872
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 219800 219800
Constructions 868757 927066
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1862622 1822237
Autres immobilisations corporelles 8501 22273
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1144998 1144999
Autres participations
Créances rattachées à des participations 1977335 1776201
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6900 6900
TOTAL (I) 6088912 5919475
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 853996 782944
Clients et comptes rattachés 715433 489890
Autres créances 134201 8178
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 290210 1264141
Charges constatées d’avance 595 595
TOTAL (II) 1994435 2545746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8083347 8465221
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 12000 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 42000 42000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200 800
Réserves statutaires ou contractuelles 4309152 4309152
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 361226 218065
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 256363 143561
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4981941 4725578
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 227167 702042
Provisions pour charges
TOTAL (III) 227168 702043
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 806224 869690
Emprunts et dettes financières divers (4) 1165511 626486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 535199 986325
Dettes fiscales et sociales 309897 386221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 51506 51506
Autres dettes 5903 117372
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2874239 3037601
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8083347 8465221
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2094641 3032643
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 784585 651835
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 169931 52676
Autres produits 239
Total des produits d’exploitation (I) 954517 704750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 418981 133919
Impôts, taxes et versements assimilés 8418 11404
Salaires et traitements 179951 150672
Charges sociales 91413 72551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 336350 305271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 1035113 673818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -80596 30932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 88034 89723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16 3144
Reprises sur provisions et transferts de charges 474875 674625
Différences positives de change 467 177932
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 88517 270799
Dotations financières sur amortissements et provisions 449750
Intérêts et charges assimilées 24131 26462
Différences négatives de change 30870
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55001 26462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 33516 244337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -47080 275269
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 181457 136
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000 432400
Reprises sur provisions et transferts de charges 474875 674625
Total des produits exceptionnels (VII) 661332 1107161
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12152 244
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1 432400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 449750
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12152 882394
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 649179 224767
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 345736 356475
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1704366 2082710
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1448003 1939149
BENEFICE OU PERTE 256363 143561
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 535199 535199
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 51506 51506
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5903 5903
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1809779 1000181 426584 383014
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel