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BILAN CALDERIA MAINTENANCE 2018 Siren 438166530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2591	2073	519	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15408	10549	4859	5587
Autres immobilisations corporelles	79849	52668	27181	33196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97848	65290	32559	38782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4472		4472	1839
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6300		6300	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				760
Clients et comptes rattachés	97605	7127	90478	138880
Autres créances	16030		16030	14350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50904
Disponibilités	102894		102894	44596
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	227301	7127	220174	251329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325149	72417	252732	290111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5740		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles	112592		126217	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2402		24465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121499		159097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16734		22504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36651		41240	
Dettes fiscales et sociales	37675		63341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40141		2645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131233		131014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252732		290111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120296		113035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62	
Dont emprunts participatifs	33			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530421		530421	479979
Chiffres d’affaires nets	530421		530421	479979
				
Production stockée			6300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	3450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351	5573
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			538587	489013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219613	183041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2634	-560
Autres achats et charges externes			105250	71383
Impôts, taxes et versements assimilés			6321	4157
Salaires et traitements			144546	133766
Charges sociales			59305	61052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7988	9397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	24
Total des charges d’exploitation (II) 			540402	462261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1815	26752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			212	465
Total des produits financiers (V)			212	465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			516	208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516	208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305	258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2120	27010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2014			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2014		1456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		1647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420		1647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1594		-191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2928		2354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540812		490934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538410		466469	
BENEFICE OU PERTE	2402		24465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022		719
Total Immobilisations corporelles		94212		1045
Total Immobilisations financières				
Total Général		96234		1764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150	2591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			150	97848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2022	201	150	2073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55430	7788		63217
AMORTISSEMENTS Total Général	57452	7988	150	65290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7434		307	7127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7434		307	7127
TOTAL GENERAL	7434		307	7127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8553	8553		
Autres créances clients	89053	89053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11318	11318		
T. V. A.	3703	3703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816	816		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113635	113635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16734	5797	10937	
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	36651	36651		
Personnel et comptes rattachés	9007	9007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14476	14476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13934	13934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40141	40141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131233	120296	10937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel