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BILAN CALDERIA MAINTENANCE 2017 Siren 438166530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2022	2022		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14363	8776	5587	5192
Autres immobilisations corporelles	79849	46654	33196	11873
Immobilisations en cours				7923
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96234	57452	38782	24987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1839		1839	1278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	760		760	2160
Clients et comptes rattachés	146314	7434	138880	93790
Autres créances	14350		14350	11408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50904		50904	60450
Disponibilités	44596		44596	68974
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	258762	7434	251329	238060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354996	64885	290111	263047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles	126217		113676	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24465		27541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159097		149632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1245			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41240		43163	
Dettes fiscales et sociales	63341		63780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2645		6473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131014		113415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290111		263047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113035		113415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62			
Dont emprunts participatifs	39			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479979		479979	475904
Chiffres d’affaires nets	479979		479979	475904
				
Production stockée				-4459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3450	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5573	4527
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			489013	476986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183041	170605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-560	148
Autres achats et charges externes			71383	55475
Impôts, taxes et versements assimilés			4157	3030
Salaires et traitements			133766	139507
Charges sociales			61052	66775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9397	6754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	13
Total des charges d’exploitation (II) 			462261	447359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26752	29627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			465	457
Total des produits financiers (V)			465	457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258	457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27010	30084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1456		341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1456		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1647		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1647		389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2354		2495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490934		477784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466469		450243	
BENEFICE OU PERTE	24465		27541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022		
Total Immobilisations corporelles		71020		37266
Total Immobilisations financières				
Total Général		73042		37266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14074	94212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14074	96234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2022			2022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46033	9397		55430
AMORTISSEMENTS Total Général	48055	9397		57452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12714		5280	7434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12714		5280	7434
TOTAL GENERAL	12714		5280	7434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8921			
Autres créances clients	137394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8923			
T. V. A.	2399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160664	160664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22442	5709	16734	
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	41240	41240		
Personnel et comptes rattachés	22912	22912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26908	26908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13521	13521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2645	2645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129769	113035	16734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25264			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel