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BILAN CALDERIA MAINTENANCE 2016 Siren 438166530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2022	2022		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12569	7377	5192	3111
Autres immobilisations corporelles	50528	38656	11873	17529
Immobilisations en cours	7923		7923	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73042	48055	24987	20640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1278		1278	1427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				4459
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2160		2160	
Clients et comptes rattachés	106504	12714	93790	67095
Autres créances	11408		11408	2368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60450		60450	60000
Disponibilités	68974		68974	44080
Charges constatées d’avance				41
TOTAL (II)	250774	12714	238060	179469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323816	60769	263047	200109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles	113676		87587	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27541		41089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149632		137091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43163		20638	
Dettes fiscales et sociales	63780		26638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6473		9436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113415		63018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263047		200109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475904		475904	382182
Chiffres d’affaires nets	475904		475904	382182
				
Production stockée			-4459	4459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4527	2821
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			476986	390462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170605	126087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148	6199
Autres achats et charges externes			55475	52034
Impôts, taxes et versements assimilés			3030	3108
Salaires et traitements			139507	95281
Charges sociales			66775	46866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6754	6734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5050	7664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	3
Total des charges d’exploitation (II) 			447359	343976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29627	46486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				420
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			457	108
Total des produits financiers (V)			457	528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				291
Total des charges financières (VI)				291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457	237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30084	46723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389		1529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389		1827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48		-1827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2495		3807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477784		390990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450243		349900	
BENEFICE OU PERTE	27541		41089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022		
Total Immobilisations corporelles		59918		
Total Immobilisations financières				
Total Général		61940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71020		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		73042		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2022			2022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39278	6754		46033
AMORTISSEMENTS Total Général	41300	6754		48055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7664	5050		12714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7664	5050		12714
TOTAL GENERAL	7664	5050		12714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14247			
Autres créances clients	92257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8483			
T. V. A.	295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	117912	117912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43163	43163		
Personnel et comptes rattachés	20564	20564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26084	26084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17132	17132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6473	6473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113415	113415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel