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BILAN BEARN PYRENEES VOYAGES 2018 Siren 438128753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1722	1722		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9146		9146	
Fonds commercial	915428		915428	
Autres immobilisations incorporelles	54403	54403		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242771	212174	30596	
Autres immobilisations corporelles	689240	549825	139415	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16346		16346	
Créances rattachées à des participations	7622		7622	
Autres titres immobilisés	28973		28973	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21779		21779	
TOTAL (I)	1987428	818124	1169305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41047		41047	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	243		243	
Clients et comptes rattachés	608868	4027	604841	
Autres créances	358735		358735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230941		230941	
Disponibilités	140500		140500	
Charges constatées d’avance	73429		73429	
TOTAL (II)	1453762	4027	1449735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3441191	822151	2619040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1870780			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2563			
Report à nouveau	-389709			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257995			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18552			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145775			
Dettes fiscales et sociales	375688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2619040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3895431	157326	4052757	
Chiffres d’affaires nets	3895431	157326	4052757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82262	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34389	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			4169418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4405	
Autres achats et charges externes			1963319	
Impôts, taxes et versements assimilés			90635	
Salaires et traitements			1370484	
Charges sociales			427605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10100	
Total des charges d’exploitation (II) 			4430517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			794	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8447	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3250	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3250	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192278			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32963			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4370144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4593082			
BENEFICE OU PERTE	-222938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	863153			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7255			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1722		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		978977		
Total Immobilisations corporelles		924428		201821
Total Immobilisations financières		74619		101
Total Général		1979746		201922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1722
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				978977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194239	932010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74720
Total Général			194239	1987428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1722			1722
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54239	164		54403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749863	48236	36100	761999
AMORTISSEMENTS Total Général	805823	48400	36100	818124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9300			9300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6845		2818	4027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6845		2818	4027
TOTAL GENERAL	16145		2818	13327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7622		7622	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21779		21779	
Clients douteux ou litigieux	4427	4427		
Autres créances clients	604441	604441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355	355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96333	96333		
T. V. A.	55521	55521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61250	61250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145276	145276		
Charges constatées d’avance	73429	73429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1070433	1041032	29401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257995	99323	158672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145775	145775		
Personnel et comptes rattachés	163251	163251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126983	126983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53382	53382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32072	32072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1035	1035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780492	621820	158672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel