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BILAN AUTO SERVICE GORBELLA 2017 Siren 438163362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2879	2879		
Fonds commercial	103665		103665	103665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5000		5000	5000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49026	38164	10862	10522
Autres immobilisations corporelles	133052	115765	17288	21521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	354		354	348
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748		4748	4748
TOTAL (I)	298725	156808	141917	145805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241127	22050	219077	152927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324743	50000	274743	105302
Autres créances	44938		44938	28807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551158		551158	651608
Charges constatées d’avance	2550		2550	4465
TOTAL (II)	1164517	72050	1092467	943108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1463243	228858	1234385	1088913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720444		626000	
Report à nouveau	49675		49675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131903		104444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946022		824119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44697		86876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102467		106106	
Dettes fiscales et sociales	70630		49681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4620		4620	
Autres dettes	65949		10572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288363		264794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234385		1088913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288363		264794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1114499		1114499	965902
Production vendue biens				
Production vendue services	411095		411095	394754
Chiffres d’affaires nets	1525594		1525594	1360656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	4227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52729	11701
Autres produits			262	51
Total des produits d’exploitation (I)			1585085	1376635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			828220	628848
Variation de stock (marchandises)			-66326	5833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4926	10926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198487	196436
Impôts, taxes et versements assimilés			8315	22265
Salaires et traitements			258667	261349
Charges sociales			80514	82477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11932	19446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72050	4874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			549	5525
Total des charges d’exploitation (II) 			1397335	1237979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187750	138656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185	442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185	442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185	-436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187564	138221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8118		3633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8744		6067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8744		4082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46918		37859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585085		1386790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453182		1282346	
BENEFICE OU PERTE	131903		104444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1734			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30855		5401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21508		27117	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106544		
Total Immobilisations corporelles		173414		8664
Total Immobilisations financières		5096		6
Total Général		285055		8670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5102
Total Général				293725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2879			2879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141997	11932		153929
AMORTISSEMENTS Total Général	144876	11932		156808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21874	22050	21874	22050
Sur comptes clients		50000		50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21874	72050	21874	72050
TOTAL GENERAL	21874	72050	21874	72050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72050	21874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748	4748		
Clients douteux ou litigieux	126465			
Autres créances clients	198278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3795			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9457			
Impôts sur les bénéfices	11076			
T. V. A.	12809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7537			
Charges constatées d’avance	2550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376715	376715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102202	102202		
Personnel et comptes rattachés	18594	18594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26176	26176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22832	22832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3028	3028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4620	4620		
Groupe et associés	44697	44697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65949	65949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288097	288097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8