ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ASSELIO 2021 Siren 438117384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15900	15900		
Fonds commercial	2397457		2397457	
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282243	217468	64774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3587324		3587324	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26652		26652	
TOTAL (I)	6314595	233369	6081225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728235		728235	
Autres créances	268677		268677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151832		151832	
Charges constatées d’avance	17062		17062	
TOTAL (II)	1165808		1165808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7480404	233369	7247034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	263520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168571			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52342			
TOTAL (I)	1696608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3046324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1328530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173293			
Dettes fiscales et sociales	728109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17522			
Produits constatés d’avance (2)	206645			
TOTAL (IV)	5500426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7247034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1678399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3910946		3910946	
Chiffres d’affaires nets	3910946		3910946	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85993	
Autres produits			6553	
Total des produits d’exploitation (I)			4033904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988170	
Impôts, taxes et versements assimilés			433299	
Salaires et traitements			1525655	
Charges sociales			668914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15237	
Total des charges d’exploitation (II) 			3665122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368782	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155392	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14953			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4725			
Reprises sur provisions et transferts de charges	155000			
Total des produits exceptionnels (VII)	174678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19116			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23931			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4364002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3856387			
BENEFICE OU PERTE	507615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20901		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3699045	294308	379360
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15901			15901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183624	33845		217469
AMORTISSEMENTS Total Général	199524	33845		233370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52343
Total Provisions réglementées	33226	19116		52343
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	205000		155000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		19116	155000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19116	155000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26653		26653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268678	16442	252236	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	728235	728235		
Charges constatées d’avance	17063	17063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040629	761740	278889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3046090	552593	2282569	210928
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173293	173293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728110	728110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1328531	1328531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17522	-1311008		1328530
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206646	206646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5500426	1678399	2282569	1539458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel