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BILAN ASSELIO 2020 Siren 438117384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15900	15900		
Fonds commercial	1211080		1211080	
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249283	183623	65659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3299041		3299041	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	399987		399987	
TOTAL (I)	5180308	199524	4980784	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487395	6580	480815	
Autres créances	240792		240792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1530712		1530712	
Charges constatées d’avance	17859		17859	
TOTAL (II)	2276760	6580	2270180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7457069	206104	7250965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	263520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168571			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33226			
TOTAL (I)	2545383			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	205000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2673044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	595908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174576			
Dettes fiscales et sociales	652730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4321			
Produits constatés d’avance (2)	400000			
TOTAL (IV)	4500581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7250965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1378565			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4388912		4388912	
Chiffres d’affaires nets	4388912		4388912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70935	
Autres produits			880	
Total des produits d’exploitation (I)			4460728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1070088	
Impôts, taxes et versements assimilés			370775	
Salaires et traitements			1162944	
Charges sociales			491263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9456	
Total des charges d’exploitation (II) 			3156209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1304519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600052	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600079	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			572102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1876621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110000			
Total des produits exceptionnels (VII)	128224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83304			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5189032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3813525			
BENEFICE OU PERTE	1375507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231981		
Total Immobilisations corporelles		231844		44978
Total Immobilisations financières		3699020		25
Total Général		5162846		45003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27540	249283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3699045
Total Général			27540	5180309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15901			15901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146854	52569	15800	183624
AMORTISSEMENTS Total Général	162754	52569	15800	199524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33226
Total Provisions réglementées	14735	18491		33226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				205000
Total Provisions pour risques et charges	110000	205000	110000	205000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124735	223491	110000	238226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18491		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399987		399987	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487395	479501	7894	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240793	19075	221718	
Charges constatées d’avance	17860	17860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146035	516436	629599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1344	1344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2671700	346906	1992949	331845
Emprunts et dettes financières divers	355456	355456		
Fournisseurs et comptes rattachés	174577	174577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652730	651416	1314	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244774	-351134	595908	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400000	200000	200000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4500582	1378566	2790171	331845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel