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BILAN ASSELIO 2016 Siren 438117384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15900	15900		
Fonds commercial	1073480		1073480	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171027	83840	87186	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	626929		626929	
Créances rattachées à des participations	42542		42542	
Autres titres immobilisés	186		186	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21663		21663	
TOTAL (I)	1951729	99741	1851988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403415		403415	
Autres créances	97133		97133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7928		7928	
Charges constatées d’avance	7878		7878	
TOTAL (II)	516356		516356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2468085	99741	2368344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	263520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168571			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1748			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435674			
Subventions d’investissement	2922			
Provisions réglementées	24289			
TOTAL (I)	923466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges	64258			
TOTAL (III)	174258			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51787			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77305			
Dettes fiscales et sociales	372693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3592			
Produits constatés d’avance (2)	396142			
TOTAL (IV)	1270619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2368344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	996990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3027			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2266462		2266462	
Chiffres d’affaires nets	2266462		2266462	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10086	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85741	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			2362357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668662	
Impôts, taxes et versements assimilés			195256	
Salaires et traitements			773420	
Charges sociales			364461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1959	
Total des charges d’exploitation (II) 			2027910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98377			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237327			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81911			
Total des produits exceptionnels (VII)	417616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26455			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2780440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2344765			
BENEFICE OU PERTE	435674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19612			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40942			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1192081		1089381
Total Immobilisations corporelles		115244	85994	171027
Total Immobilisations financières		460164	239148	691322
Total Général		1767489	325142	1951730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102700		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30210		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7991		
Total Général		140901		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15901			15901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85022	23600	24782	83841
AMORTISSEMENTS Total Général	100923	23600	24782	99741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24290
Total Provisions réglementées	16700	7590		24290
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174258
Total Provisions pour risques et charges	256169		81911	174258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7590		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42543			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	572634	508428	64207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3028	3028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366070	104495	224702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77305	77305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55381	43325	12055	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	396143	396143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270620	996990	236757	36873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel