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BILAN STERISERVICES 2021 Siren 438027435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	88721	64247	24474	52471
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65174		65174	65174
Constructions	3588067	1840038	1748030	1946770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2447795	1429329	1018466	1093159
Autres immobilisations corporelles	948421	404671	543750	617999
Immobilisations en cours	15256		15256	59940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	4300
TOTAL (I)	7169356	3738284	3431071	3847436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	569443		569443	435816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1498955	19934	1479021	1716979
Autres créances	29356		29356	83893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	927352		927352	115607
Charges constatées d’avance	19446		19446	15379
TOTAL (II)	3044552	19934	3024618	2367673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10213908	3758218	6455690	6215109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26937		13300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1523388		1264294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670886		272730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8622		8145	
TOTAL (I)	3179833		2508470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1911448		2322378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140376		95000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11602		11602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254370		320936	
Dettes fiscales et sociales	889548		875313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15090		15741	
Produits constatés d’avance (2)	53423		65669	
TOTAL (IV)	3275857		3706639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6455690		6215109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1788829		1831309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1311	223	1534	11681
Production vendue biens				
Production vendue services	6055120	366980	6422100	5932947
Chiffres d’affaires nets	6056432	367203	6423635	5944628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39374	26140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43593	59905
Autres produits			1763	4
Total des produits d’exploitation (I)			6508365	6030677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2536	961
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1047625	1225275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133627	-241696
Autres achats et charges externes			1000931	941461
Impôts, taxes et versements assimilés			127304	177366
Salaires et traitements			2180127	2169291
Charges sociales			779898	779922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514281	519363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1126	51
Total des charges d’exploitation (II) 			5520202	5575295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988163	455381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27748	30161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27748	30161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27655	-30124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960507	425257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140		5152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900		3217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4040		8369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1248		74336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	477		477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1725		74812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2315		-66443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67089			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224847		86084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6512497		6039083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5841611		5766353	
BENEFICE OU PERTE	670886		272730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11034		13026	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42225		59330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96344		
Total Immobilisations corporelles		6996841		155105
Total Immobilisations financières		4300		4000
Total Général		7097485		159105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96344
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59940		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59940	27295	7064712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8300
Total Général		59940	27295	7169356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36250	27999		64249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3213799	486285	26046	3674038
AMORTISSEMENTS Total Général	3250049	514284	26046	3738286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8622
Total Provisions réglementées	8145	477		8622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21302		1367	19934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21302		1367	19934
TOTAL GENERAL	29447	477	1367	28556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		477		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	
Clients douteux ou litigieux	23898	23898		
Autres créances clients	1475057	1475057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6380	6380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1019	1019		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13059	13059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4833	4833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4064	4064		
Charges constatées d’avance	19446	19446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1556057	1547757	8300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1911447	424420	1024977	462050
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254370	254370		
Personnel et comptes rattachés	260727	260727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208634	208634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	408915	408915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11273	11273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140376	140376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15090	15090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53423	53423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3264254	1777227	1024977	462050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel